资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 1.3 | 17.9 | 10.2 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 29.8 | 26.3 | 47.1 | 36.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 16.1 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 18.9 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 88.9 | 85.3 | 92.3 | 92.9 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 4.9 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 11.1 | 14.7 | 7.7 | 7.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 31.1 | 20.6 | 34.1 | 58.5 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 69.6 | 58.5 | 74.1 | 79.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 28.8 | 40.3 | 25.5 | 19.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.7 | -23.0 | -7.7 | -8.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.1 | -60.1 | -21.6 | -23.0 | -21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4051.8 | -6062.0 | -2176.2 | -2475.0 | -1670.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -133578.0 | -52667.0 | -24402.0 | -23969.0 | -4361.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -2.7 | 7.1 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -28.6 | -18.8 | -6.0 | -4.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -29.0 | -42.6 | -6.5 | -5.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.3 | 18.1 | 30.8 | 65.3 | 55.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 88.7 | 87.0 | 149.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.1 | 161.5 | 88.2 | 85.9 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 740.6 | 319.1 | 237.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.5 | 1.1 | 1.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 88.7 | 87.0 | 149.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4171.0 | -3998.0 | 6208.0 | 6136.0 | 674.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 714.0 | -9196.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3369.0 | -5124.0 | 952.0 | 71.0 | -1315.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.3 | 127.6 | 145.1 | 123.6 | 115.8 | |
| 流动比率（%） | 162.3 | 127.6 | 145.7 | 124.5 | 116.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -40.0 | -28.5 | -20.4 | -74.2 | -22.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 71.2 | 59.7 | 74.5 | 80.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8784.9 | 6330.2 | 8824.2 | 10432.8 | 9567.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 630.0 | 383.0 | 17.0 | -671.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -774154.0 | -485496.0 | -369743.0 | -312765.0 | 1406667.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -881.0 | -1494.0 | 25.0 | -1923.0 | -- |
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