资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 11.8 | 10.7 | 11.4 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 4.1 | 5.5 | |
| 存货（%） | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 5.9 | 6.6 | 9.0 | 8.4 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 44.0 | 42.9 | 41.3 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 56.0 | 57.1 | 58.7 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 8.9 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 89.0 | 89.2 | 91.0 | 90.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.9 | 1.2 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.3 | -3.8 | -2.0 | 0.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.1 | -3.5 | -2.4 | 0.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1045.2 | -420.3 | -221.9 | -41.0 | 69.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3873.0 | -1567.0 | -838.0 | 15.0 | 598.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 4.7 | 14.5 | 12.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -33.3 | -17.4 | -7.5 | 0.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -35.8 | -17.8 | -7.1 | -1.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 114.9 | 77.2 | 44.6 | 52.8 | 78.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 6.5 | 10.0 | 8.2 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 56.6 | 36.5 | 44.6 | 71.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 17.7 | 44.9 | 44.4 | 56.0 | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 20.6 | 8.1 | 8.2 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 114.9 | 77.2 | 44.6 | 52.8 | 78.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1102.0 | -2258.0 | 2448.0 | 62.0 | -5897.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10184.0 | -13012.0 | |
| 净资本增长率（%） | 263.0 | -1087.0 | -66.0 | -130.0 | 692.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 417.0 | 415.4 | 418.4 | 457.9 | 409.6 | |
| 流动比率（%） | 432.4 | 422.0 | 423.9 | 466.3 | 409.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.7 | 10.6 | 94.3 | 0.6 | -17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 9.0 | 9.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139204.1 | 111190.5 | 91502.7 | 45365.6 | 53808.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 337.0 | -5145.0 | -5303.0 | -8548.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -152570.0 | -1012739.0 | -766451.0 | -384129.0 | -1694071.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 40.0 | -623.0 | -626.0 | -855.0 | -- |
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