资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.0 2.4 3.9 6.4 41.3
应收款项(%) 1.4 3.2 4.5 3.0 1.5
存货(%) 8.7 14.0 34.4 30.1 19.1
其他流动资产(%) 21.3 27.4 19.0 17.2 11.0
流动资产(%) 33.4 47.0 61.7 56.7 72.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 66.6 53.0 38.3 43.3 27.1
负债
应付款项(%) 27.5 32.6 56.0 61.4 38.0
流动负债(%) 159.9 232.8 493.3 480.8 328.1
非流动负债(%) 32.4 20.4 33.8 39.3 23.2
权益
股东权益(%) -92.3 -153.2 -427.1 -420.0 -251.2
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -31.0 -27.7 -87.9 -32.3 -27.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 20076.5 3199.0 4126.8 834.1 882.0
税前纯益占实收资本(%) -7508122.0 -1763862.0 -1296545.0 -448038.0 -269576.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.9 -0.2 -0.2
毛利率(%) 54.2 64.1 66.5 66.3 66.0
营业利润率(%) -37.4 -20.4 -53.1 -17.7 -18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -37.8 -21.0 -86.7 -17.7 -18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.3 1.0 1.8 --
固定资产周转率(次/年) 1.6 3.8 4.7 5.7 --
完整生意周期(天) 47.0 35.2 85.8 71.8 --
应收款项周转率(次/年) 47.0 64.1 28.4 49.0 --
应收款项周转天数(天) 7.8 5.7 12.9 7.4 --
存货周转率(次/年) 9.3 12.4 5.0 5.7 --
存货周转天数(天) 39.2 29.5 73.0 64.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 47.0 35.2 85.8 71.8 --
成长能力
营收增长率(%) -5329.0 -892.0 -5932.0 1178.0 1178.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6274.0
净资本增长率(%) 9285.0 -409.0 2395.0 -12.0 -1069.0
偿债能力
速动比率(%) 15.4 14.2 5.5 5.5 16.4
流动比率(%) 20.9 20.2 12.5 11.8 22.2
利息保障倍数(倍) -9.5 -8.2 -12.0 -2.8 -2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 192.3 253.2 527.1 520.0 351.2
长期资金占重资产比率(%) -423.0 -4148.7 -43384.9 -155742.3 -145235.5
现金能力
现金流量比率(%) 683.0 -79.0 209.0 431.0 -201.0
现金流量允当比率(%) 244492.0 54459.0 71455.0 778105.0 -5288392.0
现金再投资比率(%) -258.0 139.0 48.0 -79.0 289.0