资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 21.3 | 22.9 | 14.8 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 6.6 | 5.3 | 7.5 | 8.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 28.0 | 32.1 | 31.9 | 26.3 | 27.0 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 72.0 | 67.9 | 68.1 | 73.7 | 73.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 14.0 | 11.5 | 15.8 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 13.0 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 73.0 | 74.9 | 71.0 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.9 | -3.6 | 7.8 | -7.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.1 | -6.0 | 10.5 | -9.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1375.7 | -416.2 | 892.8 | -759.0 | -670.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -899662872.0 | -259276090.0 | 578580480.0 | -472792463.0 | -421826694.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 66.7 | 80.5 | 86.0 | 86.0 | 93.0 | |
| 营业利润率（%) | -70.2 | -12.1 | 23.2 | -16.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -73.1 | -12.7 | 23.1 | -17.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 13.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 67.1 | 63.8 | 58.9 | 28.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -767.0 | 6755.0 | 1597.0 | 1816.0 | 4911.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -223.2 | -18172.0 | -15987.0 | |
| 净资本增长率（%） | 409.0 | -1527.0 | 1313.0 | -1139.0 | 356.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.5 | 228.7 | 277.4 | 165.8 | 212.1 | |
| 流动比率（%） | 210.5 | 228.7 | 277.4 | 165.8 | 212.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.8 | -4.8 | 15.3 | -9.8 | -9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 27.0 | 25.1 | 29.0 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 961.8 | 865.1 | 1025.3 | 976.2 | 1062.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5994.0 | -513.0 | 4957.0 | -1009.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29880.0 | -24063.0 | -17446.0 | -25537.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -918.0 | -337.0 | 645.0 | -320.0 | -- |
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