资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 24.2 | 21.4 | 17.3 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 7.0 | 6.1 | 4.8 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 51.3 | 56.8 | 44.9 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 48.7 | 43.2 | 55.1 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.6 | 25.6 | 22.2 | 19.6 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 45.6 | 45.9 | 42.8 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 9.8 | 7.9 | 12.9 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 44.6 | 46.2 | 44.3 | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -109.1 | -14.4 | 6.5 | 12.0 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -30.8 | 14.3 | 27.0 | 43.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -18734.0 | -2514.7 | 1196.0 | 2198.0 | 3461.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6811706946.0 | -968780647.0 | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -24.9 | -3.6 | 1.6 | 3.8 | 6.9 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 44.7 | 50.6 | 55.0 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | -97.6 | -13.3 | 6.1 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -96.3 | -14.5 | 5.6 | 12.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.8 | 16.9 | 17.7 | 19.0 | 18.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.3 | 21.6 | 20.7 | 19.2 | 19.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4222.0 | 649.0 | 1831.0 | 800.0 | 8990.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -54.0 | 11721.0 | 19831.0 | |
| 净资本增长率（%） | -12905.0 | -1901.0 | 2096.0 | 2206.0 | 2779.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.3 | 112.6 | 123.7 | 105.1 | 105.5 | |
| 流动比率（%） | 142.3 | 112.6 | 123.7 | 105.1 | 105.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2051.7 | 76.7 | -11.8 | -64.7 | -197.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 55.4 | 53.8 | 55.7 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.1 | 367.8 | 465.5 | 539.7 | 502.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1481.0 | 540.0 | 4260.0 | 4979.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5723.0 | 6993.0 | 25109.0 | 52928.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -999.0 | -470.0 | 3376.0 | 3721.0 | -- |
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