资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.6 | 29.5 | 23.0 | 30.6 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 0.0 | 28.8 | 32.3 | 30.7 | |
| 存货（%） | 4.3 | 17.2 | 20.5 | 13.3 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 10.5 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 81.5 | 82.2 | 82.7 | 86.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 14.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 18.9 | 23.1 | 17.7 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 33.6 | 37.4 | 28.8 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 64.3 | 62.1 | 70.4 | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 5.9 | 3.9 | -2.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 9.1 | 6.2 | -3.8 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 405.2 | 870.6 | 605.3 | -372.1 | -384.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4116.0 | 6718.0 | 4992.0 | -2283.0 | -2283.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 19.1 | 15.3 | 14.3 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 6.3 | 3.7 | -2.1 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.8 | 5.7 | 3.3 | -2.5 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 14.7 | 27.7 | 36.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 145.8 | 94.1 | 104.8 | 174.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 6.8 | 8.0 | 3.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.6 | 53.5 | 45.9 | 111.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 20.1 | 9.0 | 6.2 | 5.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 18.2 | 40.6 | 58.9 | 63.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.8 | 94.1 | 104.8 | 174.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2878.0 | 1746.0 | 2797.0 | -2004.0 | -2004.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 160.0 | 173.3 | 74.3 | -45.7 | -14573.0 | |
| 净资本增长率（%） | 963.0 | 1986.0 | 24.0 | -498.0 | -1048.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.5 | 191.6 | 165.0 | 241.0 | 279.6 | |
| 流动比率（%） | 274.6 | 242.7 | 219.7 | 287.3 | 328.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.8 | -24.7 | -20.7 | 9.7 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 35.7 | 37.9 | 29.6 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2569.4 | 4079.3 | 5414.9 | 6804.8 | 8674.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3222.0 | 698.0 | 812.0 | 1837.0 | 3750.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 78205.0 | 11703.0 | 10894.0 | 15589.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1041.0 | 16.0 | 124.0 | 514.0 | 1127.0 |
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