资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 5.0 | 10.9 | 7.9 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 9.3 | 6.3 | 11.8 | 8.8 | 6.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 90.7 | 93.7 | 88.2 | 91.2 | 93.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 6.6 | 10.2 | 7.4 | 9.7 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.0 | 12.6 | 14.6 | 9.9 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 77.2 | 78.0 | 80.3 | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 524.2 | 525.5 | 545.0 | 557.7 | 565.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31486.0 | 32202.0 | 32913.0 | 34040.0 | 34040.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 38.0 | 42.1 | 37.2 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 109.6 | 108.8 | 110.0 | 126.6 | 127.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 107.1 | 106.6 | 108.4 | 124.9 | 125.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 19.2 | 21.7 | 27.6 | 32.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.3 | 26.3 | 22.9 | 19.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.5 | 13.9 | 16.0 | 19.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 53.8 | 47.1 | 31.4 | 27.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 6.8 | 7.8 | 11.6 | 13.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.2 | 21.7 | 27.6 | 32.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -486.0 | -204.0 | 107.0 | -1016.0 | -1016.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72.8 | 97.2 | 102.2 | 103.4 | 342.0 | |
| 净资本增长率（%） | -9.0 | -33.0 | 281.0 | 301.0 | -118.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.2 | 60.5 | 156.6 | 89.5 | 55.4 | |
| 流动比率（%） | 140.5 | 61.5 | 159.2 | 90.6 | 56.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 42.8 | 21.3 | 44.5 | 44.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 22.8 | 22.0 | 19.7 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5274.4 | 4831.2 | 5091.1 | 4864.4 | 4586.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2563.0 | 1833.0 | 1400.0 | 2388.0 | 1457.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 288674.0 | 244855.0 | 211678.0 | 206702.0 | 237288.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -358.0 | -663.0 | -320.0 | -492.0 | -398.0 |
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