资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 10.9 | 7.9 | 5.1 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 6.3 | 11.8 | 8.8 | 6.0 | 3.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.7 | 88.2 | 91.2 | 94.0 | 96.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 7.4 | 9.7 | 7.1 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 14.6 | 9.9 | 9.8 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 78.0 | 80.3 | 83.2 | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 525.5 | 545.0 | 557.7 | 577.0 | 575.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32202.0 | 32913.0 | 34040.0 | 34409.0 | 34675.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 42.1 | 37.2 | 25.0 | -21.0 | |
| 营业利润率（%) | 108.8 | 110.0 | 126.6 | 157.0 | 189.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 106.6 | 108.4 | 124.9 | 154.0 | 187.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 21.7 | 27.6 | 32.3 | 29.8 | 30.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.3 | 22.9 | 19.0 | 18.1 | 19.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.9 | 16.0 | 19.2 | 20.2 | 18.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.1 | 31.4 | 27.8 | 38.1 | 31.2 | |
| 存货周转天数（天） | 7.8 | 11.6 | 13.1 | 9.6 | 11.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 21.7 | 27.6 | 32.3 | 29.8 | 30.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -204.0 | 107.0 | -1016.0 | -1823.0 | -6399.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.2 | 102.2 | 103.4 | 108.0 | -4927.0 | |
| 净资本增长率（%） | -33.0 | 281.0 | 301.0 | -152.0 | 295.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.5 | 156.6 | 89.5 | 83.6 | 68.2 | |
| 流动比率（%） | 61.5 | 159.2 | 90.6 | 84.6 | 70.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.8 | 21.3 | 44.5 | 12.5 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 22.0 | 19.7 | 16.8 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4831.2 | 5091.1 | 4864.4 | 5032.2 | 5227.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1833.0 | 1400.0 | 2388.0 | 1757.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 244855.0 | 211678.0 | 206702.0 | 292795.0 | 237288.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -663.0 | -320.0 | -492.0 | -556.0 | -- |
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