资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 21.4 | 17.0 | 5.9 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 3.5 | 7.0 | 10.3 | 5.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 60.7 | 70.8 | 73.4 | 78.1 | 73.7 | |
| 流动资产（%） | 97.4 | 96.2 | 97.7 | 94.5 | 97.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 5.5 | 2.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 6.1 | 8.3 | 6.7 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 73.3 | 173.3 | 201.7 | 133.4 | 134.8 | |
| 非流动负债（%） | 59.2 | 1.7 | 0.8 | 77.8 | 74.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -32.6 | -75.0 | -102.5 | -111.2 | -109.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -52.9 | -26.9 | -25.2 | -12.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -12790.8 | 16921.8 | 2889.0 | 1782.0 | -608.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12960.0 | -4638.0 | -3608.0 | -2105.0 | -543.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 13.1 | 17.3 | 22.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | -109.3 | -22.7 | -17.0 | -13.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -109.3 | -22.7 | -17.0 | -10.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.5 | 38.5 | 48.1 | 58.9 | 91.8 | |
| 完整生意周期（天） | 44.2 | 22.1 | 13.1 | 25.6 | 15.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 17.1 | 28.3 | 14.4 | 23.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 21.4 | 12.9 | 25.4 | 15.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 114.3 | 503.9 | 1792.6 | 3060.6 | 2918.0 | |
| 存货周转天数（天） | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.2 | 22.1 | 13.1 | 25.6 | 15.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5620.0 | 7261.0 | 355.0 | -2303.0 | -6245.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4166.0 | -9181.0 | |
| 净资本增长率（%） | -20302.0 | 7064.0 | 3001.0 | -277.0 | 818.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.4 | 55.5 | 48.4 | 70.8 | 72.5 | |
| 流动比率（%） | 132.9 | 55.5 | 48.4 | 70.8 | 72.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.1 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 132.6 | 175.0 | 202.5 | 211.2 | 209.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1041.4 | -1938.7 | -4353.4 | -1842.3 | -5484.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7380.0 | -262.0 | 229.0 | -994.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1296171.0 | -954633.0 | -603026.0 | -513945.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20308.0 | 1599.0 | 493.0 | 3972.0 | -- |
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