资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 11.7 | 10.5 | 9.0 | 11.4 | 12.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.3 | 89.5 | 91.0 | 88.6 | 87.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.6 | 6.5 | 5.9 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 45.3 | 41.9 | 42.0 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 39.5 | 37.0 | 41.3 | 42.1 | 41.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.1 | 17.7 | 16.8 | 16.0 | 16.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.4 | 7.9 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -10.1 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.5 | -44.5 | -7.8 | -3.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -505.7 | -1677.6 | -174.4 | 8.0 | 140.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10031.0 | -19503.0 | -999.0 | 928.0 | 2821.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -2.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -2.5 | -21.6 | 7.7 | 8.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | -13.7 | -36.2 | -1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -10.8 | -38.7 | -1.9 | 0.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 15.7 | 18.9 | 10.3 | 11.0 | 16.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.8 | 29.9 | 53.1 | 50.5 | 33.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.7 | 12.2 | 6.9 | 7.2 | 10.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.5 | 54.6 | 107.4 | 96.2 | 70.6 | |
| 存货周转天数（天） | 6.0 | 6.7 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.7 | 18.9 | 10.3 | 11.0 | 16.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1321.0 | -2148.0 | 8039.0 | 521.0 | -4583.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19282.0 | -15986.0 | |
| 净资本增长率（%） | 234.0 | -4003.0 | -736.0 | -231.0 | 55.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 32.6 | 22.2 | 20.2 | 25.8 | 27.4 | |
| 流动比率（%） | 34.1 | 23.2 | 21.4 | 27.2 | 29.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | -2.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.9 | 82.3 | 83.2 | 84.0 | 83.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.8 | 137.4 | 141.3 | 141.4 | 148.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1205.0 | 245.0 | 3101.0 | 2272.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22207.0 | 42879.0 | 90989.0 | 64344.0 | 29897.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 529.0 | 203.0 | 396.0 | 1040.0 | -- |
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