资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 8.4 9.4 9.7 6.0 9.2
应收款项(%) 16.5 18.5 18.8 27.1 32.4
存货(%) 12.9 15.9 17.5 18.0 17.2
其他流动资产(%) 2.3 1.5 1.5 0.7 0.7
流动资产(%) 49.6 53.0 58.6 63.5 67.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.4 47.0 41.4 36.5 32.9
负债
应付款项(%) 20.5 20.7 29.0 31.8 28.1
流动负债(%) 29.8 32.0 39.3 42.4 34.8
非流动负债(%) 2.9 2.7 3.2 2.6 1.0
权益
股东权益(%) 67.3 65.3 57.5 55.0 64.2
权益乘数(倍) 1.8 2.0 1.4 1.6 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.8 1.3 0.8 3.3 9.0
ROE=净资产收益率(%) 3.2 2.6 1.1 5.4 13.0
ROIC=资本回报率(%) 260.2 185.7 122.2 564.9 1388.0
税前纯益占实收资本(%) 543.0 429.0 265.0 1171.0 3084.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3
毛利率(%) 23.6 21.5 19.4 20.6 20.0
营业利润率(%) 3.3 2.4 1.3 4.6 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.1 2.2 1.3 4.7 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.7 1.9 2.5 3.6
完整生意周期(天) 192.2 197.9 216.8 208.9 184.4
应收款项周转率(次/年) 3.1 3.4 3.2 3.1 3.2
应收款项周转天数(天) 116.2 108.6 114.4 118.1 112.7
存货周转率(次/年) 4.8 4.1 3.6 4.0 5.1
存货周转天数(天) 76.0 89.2 102.4 90.8 71.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 192.2 197.9 216.8 208.9 184.4
成长能力
营收增长率(%) 1897.0 1018.0 790.0 2887.0 15901.0
营业利润增长率(%) -18.8 79.0 61.7 442.7 61720.0
净资本增长率(%) 888.0 508.0 -709.0 427.0 3933.0
偿债能力
速动比率(%) 123.1 116.2 104.5 107.2 143.4
流动比率(%) 166.2 165.7 149.1 149.8 192.9
利息保障倍数(倍) 8.9 6.8 4.8 14.8 34.7
财务结构
负债占资产比率(%) 32.7 34.7 42.5 45.0 35.8
长期资金占重资产比率(%) 193.4 204.7 203.8 214.7 279.3
现金能力
现金流量比率(%) 1623.0 597.0 1181.0 28.0 177.0
现金流量允当比率(%) 4302.0 3426.0 10257.0 9211.0 2813.0
现金再投资比率(%) 335.0 281.0 764.0 21.0 94.0