资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 20.0 | 18.0 | 18.7 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 16.6 | 20.1 | 17.5 | 19.0 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 44.8 | 44.0 | 43.0 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 55.2 | 56.0 | 57.0 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 20.7 | 28.7 | 23.8 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 15.5 | 3.3 | 5.0 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 63.8 | 68.0 | 71.2 | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 8.1 | 9.9 | 11.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 13.0 | 15.1 | 15.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1734.5 | 1042.3 | 1320.7 | 1432.0 | 1549.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68535.0 | 45546.0 | 60963.0 | 66211.0 | 73835.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 85.2 | 90.3 | 90.2 | 90.0 | 89.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 19.8 | 20.3 | 22.0 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.1 | 17.1 | 16.1 | 18.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 151.4 | 177.8 | 124.6 | 132.2 | 141.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.1 | 152.7 | 109.0 | 118.9 | 128.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 14.5 | 23.3 | 27.4 | 28.2 | |
| 存货周转天数（天） | 27.3 | 25.1 | 15.7 | 13.3 | 13.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.4 | 177.8 | 124.6 | 132.2 | 141.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6743.0 | -1954.0 | 2951.0 | -215.0 | -4630.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 157.2 | 66.0 | 132.9 | 852.0 | -3884.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2160.0 | -17.0 | 1111.0 | 1039.0 | 1282.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.2 | 201.5 | 145.8 | 172.7 | 181.7 | |
| 流动比率（%） | 224.4 | 216.4 | 153.6 | 181.0 | 190.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.8 | 23.7 | 31.9 | 62.7 | 67.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 36.2 | 32.0 | 28.8 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 626.2 | 539.4 | 524.5 | 577.2 | 562.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5933.0 | 6824.0 | 4184.0 | 5197.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51092.0 | 49867.0 | 54390.0 | 68969.0 | 1261939.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1546.0 | 993.0 | 145.0 | 737.0 | -- |
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