资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.1 18.3 11.5 10.7 11.2
应收款项(%) 9.4 11.9 18.5 6.5 6.7
存货(%) 0.0 0.0 1.7 1.6 2.7
其他流动资产(%) 4.3 6.9 5.6 6.4 7.1
流动资产(%) 99.6 99.8 99.8 99.9 98.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 0.4 0.2 0.2 0.1 1.3
负债
应付款项(%) 10.8 16.0 21.7 2.6 3.1
流动负债(%) 14.7 21.3 27.7 7.9 8.9
非流动负债(%) 0.0 0.6 0.3 0.0 0.9
权益
股东权益(%) 85.3 78.1 72.0 92.1 90.2
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -21.1 -18.7 -18.8 14.7 16.0
ROE=净资产收益率(%) -24.9 -22.9 -24.8 17.9 21.0
ROIC=资本回报率(%) -2484.1 -2289.0 -2477.3 1791.7 2060.0
税前纯益占实收资本(%) -128446.0 -64396.0 -62132.0 43532.0 43532.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 14.7 12.7 12.5 22.9 23.0
营业利润率(%) -40.5 -28.8 -44.8 60.6 61.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -40.4 -29.4 -44.8 60.4 60.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.4 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 4135.5 1012.5 454.0 784.5 --
完整生意周期(天) -- -- 136.7 215.9 --
应收款项周转率(次/年) 5.7 6.0 2.8 1.9 --
应收款项周转天数(天) 63.7 61.3 129.9 191.1 --
存货周转率(次/年) -- -- 53.8 14.7 --
存货周转天数(天) -- -- 6.8 24.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 136.7 215.9 --
成长能力
营收增长率(%) -1425.0 1513.0 -3597.0 -4823.0 -4823.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -70.1 -17006.0
净资本增长率(%) -1745.0 77.0 -2093.0 1972.0 1223.0
偿债能力
速动比率(%) 675.3 469.7 354.1 1250.2 1081.8
流动比率(%) 675.3 469.7 360.2 1270.7 1112.6
利息保障倍数(倍) -373.2 -121.7 -195.4 225.5 225.5
财务结构
负债占资产比率(%) 14.7 21.9 28.0 7.9 9.8
长期资金占重资产比率(%) 5100640.0 -- -- -- --
现金能力
现金流量比率(%) -5364.0 -3180.0 -3506.0 -1564.0 -5742.0
现金流量允当比率(%) -- -- -262907.0 -228941.0 -99371.0
现金再投资比率(%) -928.0 -858.0 -1344.0 -217.0 -654.0