资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 18.3 | 11.5 | 10.7 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 11.9 | 18.5 | 6.5 | 6.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | |
| 流动资产（%） | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 98.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 16.0 | 21.7 | 2.6 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 21.3 | 27.7 | 7.9 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 78.1 | 72.0 | 92.1 | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.1 | -18.7 | -18.8 | 14.7 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.9 | -22.9 | -24.8 | 17.9 | 21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2484.1 | -2289.0 | -2477.3 | 1791.7 | 2060.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -128446.0 | -64396.0 | -62132.0 | 43532.0 | 43532.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 12.7 | 12.5 | 22.9 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -40.5 | -28.8 | -44.8 | 60.6 | 61.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -40.4 | -29.4 | -44.8 | 60.4 | 60.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4135.5 | 1012.5 | 454.0 | 784.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 136.7 | 215.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.0 | 2.8 | 1.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.7 | 61.3 | 129.9 | 191.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 53.8 | 14.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 6.8 | 24.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 136.7 | 215.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1425.0 | 1513.0 | -3597.0 | -4823.0 | -4823.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70.1 | -17006.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1745.0 | 77.0 | -2093.0 | 1972.0 | 1223.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 675.3 | 469.7 | 354.1 | 1250.2 | 1081.8 | |
| 流动比率（%） | 675.3 | 469.7 | 360.2 | 1270.7 | 1112.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -373.2 | -121.7 | -195.4 | 225.5 | 225.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 21.9 | 28.0 | 7.9 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5100640.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5364.0 | -3180.0 | -3506.0 | -1564.0 | -5742.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -262907.0 | -228941.0 | -99371.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -928.0 | -858.0 | -1344.0 | -217.0 | -654.0 |
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