资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 14.2 | 10.7 | 11.0 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 12.0 | 13.4 | 14.4 | 15.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 23.0 | 27.6 | 25.5 | 27.3 | 27.5 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.0 | 72.4 | 74.5 | 72.7 | 72.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 14.6 | 17.6 | 18.2 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 46.3 | 44.1 | 40.6 | 38.8 | 39.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 41.4 | 41.8 | 42.9 | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 440.0 | 415.7 | 450.2 | 420.0 | 701.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7677.0 | 6919.0 | 7754.0 | 7088.0 | 12204.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 34.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 21.4 | 23.7 | 22.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.9 | 18.0 | 19.4 | 18.0 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 172.1 | 215.7 | 241.2 | 269.4 | 310.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.6 | 213.5 | 238.6 | 266.4 | 306.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 234.0 | 164.6 | 138.4 | 124.6 | 111.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 172.1 | 215.7 | 241.2 | 269.4 | 310.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3900.0 | -860.0 | 130.0 | -6.0 | 7552.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.6 | 99.2 | 112.1 | -859.0 | 5533.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1020.0 | 749.0 | 557.0 | 207.0 | 481.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.0 | 188.8 | 144.0 | 148.6 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 150.7 | 189.7 | 144.8 | 149.5 | 162.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 6.4 | 6.2 | 4.0 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 58.6 | 58.2 | 57.1 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1780.2 | 1845.5 | 1179.7 | 1189.2 | 1090.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2918.0 | 2725.0 | 2303.0 | 3013.0 | 3139.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 60950.0 | 60866.0 | 35582.0 | 51269.0 | 59796.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 525.0 | 465.0 | 492.0 | 408.0 | 511.0 |
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