资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 10.6 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 89.4 | 86.5 | 86.9 | 87.2 | 87.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 5.1 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 30.0 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 35.2 | 36.4 | 40.2 | 34.3 | 33.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.6 | 33.6 | 31.6 | 37.4 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | -0.5 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -3.0 | -0.3 | 2.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | -6.1 | 0.1 | 5.8 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 351.4 | -417.7 | -39.0 | 297.8 | 542.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8471.0 | -10439.0 | -1306.0 | 6253.0 | 11949.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | -6.2 | 0.4 | 6.4 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | -8.1 | -1.1 | 5.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.4 | -6.5 | -0.6 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 54.5 | 47.7 | 55.3 | 51.2 | 47.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 11.1 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 33.0 | 37.2 | 37.9 | 36.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 33.7 | 24.9 | 20.2 | 27.5 | 33.0 | |
| 存货周转天数（天） | 10.8 | 14.7 | 18.1 | 13.3 | 11.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.5 | 47.7 | 55.3 | 51.2 | 47.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 275.0 | 1863.0 | -601.0 | 748.0 | 8014.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 134.9 | -123.3 | 0.0 | -496.2 | 176082.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2470.0 | -1842.0 | -1221.0 | 1622.0 | 355.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.1 | 35.7 | 40.1 | 38.1 | 41.1 | |
| 流动比率（%） | 42.0 | 45.0 | 46.3 | 45.2 | 46.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -1.0 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.4 | 66.4 | 68.4 | 62.6 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.3 | 110.3 | 113.9 | 115.0 | 118.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4270.0 | -967.0 | 1530.0 | 2097.0 | 2223.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 32808.0 | 21010.0 | 28160.0 | 27388.0 | 88275.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1031.0 | -415.0 | 529.0 | 535.0 | 398.0 |
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