资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 38.5 | 47.4 | 43.5 | 55.4 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 42.7 | 52.9 | 65.6 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 44.6 | 42.9 | 22.1 | 14.4 | 11.6 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 57.3 | 47.1 | 34.4 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 24.5 | 33.1 | 30.5 | 43.5 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 26.5 | 35.1 | 32.6 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 72.0 | 62.9 | 66.2 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.8 | -28.2 | 4.0 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 1.1 | -41.4 | 6.0 | 34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.7 | 111.8 | -4036.7 | 542.0 | 3369.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 315.0 | 979.0 | -14039.0 | 1085.0 | 7760.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 14.5 | -368.9 | 45.0 | 284.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.9 | 7.0 | -373.1 | 41.0 | 279.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.4 | 30.7 | 19.0 | 26.5 | 15.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 26.4 | 25.6 | 31.8 | 12.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.3 | 13.8 | 14.2 | 11.5 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4621.0 | 2823.0 | -4366.0 | 2789.0 | -3106.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 6.1 | 310.2 | -1434.6 | -11546.0 | -15928.0 | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 115.0 | -3430.0 | 6176.0 | 38.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.7 | 161.1 | 150.8 | 201.6 | 161.7 | |
| 流动比率（%） | 151.7 | 161.1 | 150.8 | 201.6 | 161.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | 144.0 | 23.3 | -0.7 | 59.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 28.0 | 37.1 | 33.8 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277687.8 | 229424.8 | 145363.2 | 327360.3 | 389930.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1131.0 | -379.0 | 1503.0 | -4247.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 16301579.0 | 18315417.0 | -3490208.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 405.0 | -221.0 | 700.0 | -2050.0 | -- |
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