资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.9 | 42.5 | 46.5 | 28.5 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 36.4 | 26.2 | 19.5 | 19.8 | |
| 存货（%） | 4.8 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 6.0 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 92.5 | 81.7 | 59.3 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 7.5 | 18.3 | 40.7 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 27.3 | 24.9 | 15.3 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 20.3 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 72.1 | 74.3 | 64.5 | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 361.1 | 360.2 | 351.6 | 375.8 | 378.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2919.0 | 3053.0 | 2924.0 | 4684.0 | 3808.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 18.2 | 18.4 | 19.3 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.3 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 9.8 | 10.3 | 3.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 236.5 | 196.8 | 172.6 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.1 | 156.7 | 147.8 | 122.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 9.1 | 14.7 | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 40.2 | 24.8 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 236.5 | 196.8 | 172.6 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1543.0 | 4711.0 | 1501.0 | 861.0 | 861.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 59.2 | 104.6 | 95.8 | 160.2 | 6019.0 | |
| 净资本增长率（%） | 922.0 | 635.0 | -311.0 | 4238.0 | 4739.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 402.2 | 300.7 | 328.4 | 388.0 | 316.3 | |
| 流动比率（%） | 424.4 | 338.2 | 328.4 | 388.0 | 316.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 11.3 | 7.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 27.9 | 25.7 | 35.5 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1042.9 | 1070.2 | 899.3 | 311.7 | 328.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7817.0 | -4617.0 | 7291.0 | 4949.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44422.0 | 10245.0 | 29235.0 | 7727.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1992.0 | -1738.0 | 1796.0 | 892.0 | 0.0 |
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