资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 7.9 | 13.5 | 10.6 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 8.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | |
| 存货（%） | 18.2 | 16.2 | 12.9 | 16.5 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 38.0 | 47.9 | 44.6 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 21.4 | 22.5 | 22.9 | 24.3 | 25.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 62.0 | 52.1 | 55.4 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 28.9 | 45.6 | 30.8 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 23.3 | 23.6 | 4.9 | 13.3 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 47.4 | 49.5 | 55.9 | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 0.6 | 3.6 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 154.7 | 45.9 | 287.2 | 532.0 | 394.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67034.0 | 715.0 | 117764.0 | 227560.0 | 182976.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.2 | 40.5 | 50.1 | 51.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 7.7 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 128.9 | 144.1 | 127.5 | 113.2 | 113.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.8 | 49.4 | 50.0 | 47.0 | 47.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 84.1 | 94.7 | 77.5 | 66.1 | 65.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.9 | 144.1 | 127.5 | 113.2 | 113.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1670.0 | -1444.0 | -440.0 | 1058.0 | -4169.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 34.9 | 1.1 | 16465.2 | 9323.0 | -4792.0 | |
| 净资本增长率（%） | 546.0 | -885.0 | 126.0 | 334.0 | 576.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.1 | 75.4 | 76.9 | 91.2 | 90.8 | |
| 流动比率（%） | 136.1 | 131.5 | 105.2 | 144.6 | 142.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 52.6 | 50.5 | 44.1 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 888.3 | 844.4 | 696.3 | 878.7 | 878.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 780.0 | 1628.0 | 2359.0 | 2891.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16736.0 | 52493.0 | 83435.0 | 58295.0 | 111033.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -297.0 | 247.0 | 526.0 | 495.0 | -- |
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