资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 27.4 | 23.8 | 21.6 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 1.9 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货（%） | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 34.3 | 33.9 | 31.6 | 31.2 | 27.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.7 | 66.1 | 68.4 | 68.8 | 72.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 15.8 | 14.5 | 14.1 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 73.9 | 75.9 | 76.6 | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 12.7 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 14.7 | 12.6 | 12.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1199.7 | 1504.6 | 1299.1 | 1226.0 | 1031.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47619.0 | 54302.0 | 48298.0 | 45904.0 | 39840.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 39.0 | 35.9 | 34.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 27.9 | 25.4 | 25.0 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.7 | 23.7 | 20.3 | 20.0 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 27.2 | 28.0 | 30.5 | 33.4 | 39.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.8 | 25.6 | 21.3 | 18.8 | 15.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 14.3 | 17.1 | 19.5 | 22.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.8 | 26.6 | 27.3 | 26.3 | 22.7 | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.9 | 16.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.2 | 28.0 | 30.5 | 33.4 | 39.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4815.0 | -578.0 | -222.0 | -475.0 | -5824.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 127.3 | 114.0 | 88.9 | -496.0 | -5279.0 | |
| 净资本增长率（%） | 808.0 | -553.0 | 229.0 | 174.0 | -260.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.3 | 202.2 | 203.2 | 208.0 | 165.8 | |
| 流动比率（%） | 227.0 | 214.5 | 217.2 | 221.5 | 179.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 880.3 | 110.8 | 175.0 | 666.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 26.1 | 24.1 | 23.4 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.0 | 193.5 | 194.1 | 198.6 | 184.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10308.0 | 11151.0 | 9793.0 | 10079.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81359.0 | 141741.0 | 131032.0 | 146602.0 | 72372.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 987.0 | 592.0 | 252.0 | 746.0 | -- |
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