资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.0 1.2 3.2 2.0 1.2
应收款项(%) 3.8 4.4 3.9 3.4 3.1
存货(%) 30.1 31.1 27.5 30.0 29.5
其他流动资产(%) 7.3 8.0 8.8 8.8 8.3
流动资产(%) 50.7 54.1 55.0 54.6 54.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.3 45.9 45.0 45.4 46.0
负债
应付款项(%) 5.3 3.8 3.7 5.4 8.3
流动负债(%) 58.6 53.9 56.0 58.9 63.8
非流动负债(%) 10.6 14.8 16.6 16.2 14.1
权益
股东权益(%) 30.8 31.4 27.4 24.9 22.1
权益乘数(倍) 3.0 3.0 3.8 4.4 4.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 4.7 -1.2 -1.5 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 11.4 14.2 -4.7 -6.4 -13.0
ROIC=资本回报率(%) 1008.3 1072.3 -272.9 -341.7 -747.0
税前纯益占实收资本(%) 58520.0 81767.0 -19985.0 -21027.0 -42754.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.5 -0.2 -0.2 -0.4
毛利率(%) 4.1 3.9 1.8 1.8 1.0
营业利润率(%) 1.5 1.6 -0.4 -0.4 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.1 1.1 -0.3 -0.4 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.4 4.1 3.9 3.9 3.5
固定资产周转率(次/年) 7.1 8.9 8.8 8.9 8.0
完整生意周期(天) 34.2 30.7 31.5 30.7 34.5
应收款项周转率(次/年) 98.8 100.6 93.3 105.0 106.4
应收款项周转天数(天) 3.7 3.6 3.9 3.5 3.4
存货周转率(次/年) 12.0 13.5 13.2 13.4 11.7
存货周转天数(天) 30.5 27.0 27.6 27.2 31.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 34.2 30.7 31.5 30.7 34.5
成长能力
营收增长率(%) 492.0 3600.0 -85.0 -94.0 -1127.0
营业利润增长率(%) 195.9 142.9 -24.4 0.0 10333.0
净资本增长率(%) 1984.0 1657.0 -1431.0 -806.0 -1568.0
偿债能力
速动比率(%) 35.3 42.6 49.0 41.9 38.5
流动比率(%) 86.6 100.4 98.2 92.8 84.7
利息保障倍数(倍) 3.9 4.1 0.2 0.1 -0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 69.2 68.6 72.6 75.1 77.9
长期资金占重资产比率(%) 95.0 114.8 112.0 104.3 91.6
现金能力
现金流量比率(%) 540.0 677.0 380.0 87.0 531.0
现金流量允当比率(%) 4617.0 6410.0 6362.0 4693.0 6230.0
现金再投资比率(%) 765.0 791.0 484.0 124.0 683.0