资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 12.6 | 18.3 | 9.9 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 22.2 | 18.0 | 19.3 | 20.5 | |
| 存货（%） | 27.1 | 26.7 | 20.9 | 20.3 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 64.4 | 59.4 | 51.6 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 35.6 | 40.6 | 48.4 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 11.9 | 9.5 | 9.7 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 40.6 | 30.7 | 34.0 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 54.6 | 65.0 | 60.6 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 11.8 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 19.8 | 10.6 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1529.8 | 2016.9 | 1065.0 | 491.0 | 349.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42710.0 | 58805.0 | 41285.0 | 23593.0 | 18018.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 34.0 | 33.6 | 31.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 13.4 | 12.5 | 7.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.6 | 11.4 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 162.5 | 172.5 | 212.7 | 181.6 | 162.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.3 | 77.5 | 97.3 | 86.3 | 84.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 83.1 | 95.0 | 115.4 | 95.3 | 78.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 162.5 | 172.5 | 212.7 | 181.6 | 162.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5270.0 | 1713.0 | -2430.0 | 391.0 | -3509.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 321.5 | 144.9 | 70.6 | -4285.0 | -7593.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1442.0 | 1850.0 | 863.0 | 156.0 | 424.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.4 | 92.7 | 125.3 | 92.0 | 107.0 | |
| 流动比率（%） | 149.4 | 158.5 | 193.4 | 151.8 | 162.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.7 | 20.2 | 14.5 | 9.6 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 45.4 | 35.0 | 39.4 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.0 | 232.7 | 224.4 | 191.5 | 199.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1230.0 | 3091.0 | 6362.0 | 2307.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7435.0 | 9284.0 | 17309.0 | 17761.0 | 15456.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 263.0 | 1373.0 | 1748.0 | 919.0 | -- |
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