资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 24.5 | 23.0 | 26.1 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 8.2 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 36.6 | 37.3 | 38.5 | 37.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 63.4 | 62.7 | 61.5 | 62.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 85.5 | 84.1 | 84.6 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -6.3 | -6.6 | -2.4 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | -7.3 | -7.8 | -2.9 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -381.9 | -689.1 | -723.2 | -263.3 | -465.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4968.0 | -7897.0 | -7205.0 | -2661.0 | -4914.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 29.8 | 25.4 | 30.8 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.6 | -16.7 | -15.6 | -5.7 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -9.8 | -16.7 | -17.0 | -6.0 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 117.7 | 94.1 | 99.9 | 98.2 | 92.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.8 | 81.8 | 83.1 | 84.7 | 81.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.8 | 29.8 | 21.7 | 27.0 | 35.1 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 12.3 | 16.8 | 13.5 | 10.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.7 | 94.1 | 99.9 | 98.2 | 92.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3456.0 | 109.0 | -237.0 | 60.0 | -521.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8468.0 | |
| 净资本增长率（%） | -125.0 | -692.0 | -616.0 | -156.0 | -409.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 433.9 | 386.0 | 414.1 | 459.8 | 439.5 | |
| 流动比率（%） | 442.9 | 405.5 | 435.2 | 474.3 | 452.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -66.6 | -141.5 | -101.2 | -36.7 | -97.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 14.5 | 15.9 | 15.4 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.7 | 174.4 | 166.9 | 170.4 | 168.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2455.0 | -3604.0 | -4548.0 | 747.0 | 768.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11242.0 | 11505.0 | 50292.0 | 10676.0 | -34512.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 124.0 | -567.0 | -514.0 | -23.0 | -13.0 |
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