资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 11.5 | 13.2 | 2.0 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 10.7 | 11.9 | 12.3 | 13.4 | |
| 流动资产（%） | 78.7 | 82.8 | 83.2 | 81.6 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.3 | 17.2 | 16.8 | 18.4 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 72.2 | 73.4 | 67.6 | 87.9 | 79.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 14.0 | 19.0 | 3.3 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.1 | 12.6 | 13.4 | 8.8 | 1.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 7.9 | 15.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.7 | 1.5 | -3.0 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 9.0 | 7.7 | -23.5 | -107.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 401.6 | 631.5 | 511.4 | -1327.4 | -4400.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91221.0 | 169995.0 | 193535.0 | -108745.0 | -297763.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 25.5 | 24.0 | 5.7 | -19.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 18.4 | 18.2 | -13.6 | -83.3 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.1 | 7.2 | 7.1 | -20.3 | -87.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 15.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.0 | 25.8 | 34.3 | 28.1 | 14.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.2 | 14.1 | 10.6 | 13.0 | 25.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2439.1 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 413.0 | 5310.0 | 1471.0 | -2501.0 | -5513.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 98.1 | 186.7 | 113.8 | -56.2 | 0.0 | |
| 净资本增长率（%） | 250.0 | 1149.0 | 3529.0 | -3601.0 | -8827.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.0 | 112.7 | 123.0 | 92.8 | 97.1 | |
| 流动比率（%） | 109.0 | 112.7 | 123.0 | 92.8 | 97.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 7.4 | 8.0 | -2.9 | -11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.9 | 87.4 | 86.6 | 91.2 | 98.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3159.9 | 4012.2 | 6057.0 | 2369.0 | 3328.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1131.0 | -320.0 | -110.0 | -782.0 | 176.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7412412.0 | -7296333.0 | -3109746.0 | -5017136.0 | -2593063.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 654.0 | -885.0 | -230.0 | -8392.0 | -1433.0 |
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