资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 11.0 | 6.8 | 8.5 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | |
| 存货（%） | 10.3 | 12.3 | 11.8 | 10.1 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 28.0 | 25.6 | 24.5 | 26.1 | |
| 商誉（%） | 36.8 | 36.7 | 39.0 | 40.4 | 39.5 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 72.0 | 74.4 | 75.5 | 73.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 24.5 | 42.1 | 20.6 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 37.3 | 46.2 | 26.5 | 48.6 | 47.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.0 | 29.3 | 31.4 | 30.9 | 31.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.4 | 3.3 | -- | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 9.7 | 9.3 | -1.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 376.9 | 401.0 | 419.8 | -40.0 | -474.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1884772.0 | 2093991.0 | 1862129.0 | 379073.0 | -768668.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 62.8 | 60.3 | 59.6 | 61.0 | 63.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 8.1 | 6.7 | 2.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.7 | 21.8 | 26.5 | 27.0 | 26.4 | |
| 完整生意周期（天） | 86.9 | 92.0 | 89.8 | 89.4 | 82.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.3 | 16.2 | 15.1 | 12.9 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.9 | 22.5 | 24.2 | 28.3 | 30.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 63.0 | 69.5 | 65.7 | 61.0 | 52.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 86.9 | 92.0 | 89.8 | 89.4 | 82.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 635.0 | 142.0 | 704.0 | -949.0 | -5622.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 54.6 | 111.2 | 88.9 | -7964.0 | -12582.0 | |
| 净资本增长率（%） | -218.0 | -433.0 | 65.0 | -1082.0 | -512.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.2 | 63.7 | 32.7 | 70.1 | 74.1 | |
| 流动比率（%） | 80.8 | 114.1 | 60.8 | 119.4 | 119.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.0 | 70.7 | 68.6 | 69.1 | 69.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3028.9 | 4075.4 | 3139.2 | 4700.1 | 4483.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2771.0 | 2861.0 | 1299.0 | 3477.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56392.0 | 52882.0 | 71880.0 | 70388.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1404.0 | -13.0 | -774.0 | 184.0 | -- |
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