资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 8.3 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 37.0 | 42.1 | 40.8 | 35.9 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 63.0 | 57.9 | 59.2 | 64.1 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 14.1 | 10.7 | 10.2 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 16.5 | 12.8 | 11.3 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 69.4 | 76.5 | 78.5 | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 391.8 | 472.9 | 468.3 | 382.2 | 381.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.4 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 毛利率（%) | 60.7 | 58.9 | 54.4 | 54.8 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | 38.9 | 45.4 | 38.8 | 41.6 | 42.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.4 | 33.1 | 37.6 | 35.8 | 36.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.1 | 30.9 | 39.4 | 33.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.7 | 11.8 | 9.3 | 11.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2590.0 | 215.0 | -1174.0 | -1629.0 | -1629.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 67.2 | 119.3 | 75.5 | 89.6 | -1039.0 | |
| 净资本增长率（%） | 166.0 | 519.0 | 192.0 | 146.0 | 75.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.1 | 298.2 | 381.7 | 352.3 | 408.0 | |
| 流动比率（%） | 272.1 | 298.2 | 381.7 | 352.3 | 408.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 26.3 | 20.3 | 13.8 | 13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 30.6 | 23.5 | 21.5 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 473.1 | 625.6 | 654.4 | 625.9 | 634.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3431.0 | 3230.0 | 1196.0 | 73.0 | 1284.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21385.0 | 24305.0 | 18029.0 | 15734.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 109.0 | 158.0 | -1128.0 | -254.0 | -99.0 |
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