资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.4 11.4 11.9 8.3 6.5
应收款项(%) 0.5 0.3 0.3 0.3 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.5 1.2 1.7 1.2 0.0
流动资产(%) 37.0 42.1 40.8 35.9 34.5
商誉(%) 1.3 0.8 0.8 0.5 0.5
非流动资产(%) 63.0 57.9 59.2 64.1 65.5
负债
应付款项(%) 0.9 0.9 2.8 0.8 0.0
流动负债(%) 13.6 14.1 10.7 10.2 8.5
非流动负债(%) 15.9 16.5 12.8 11.3 12.2
权益
股东权益(%) 70.5 69.4 76.5 78.5 79.4
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.5 4.1 4.1 3.4 3.0
ROE=净资产收益率(%) 4.6 5.7 5.6 4.4 4.0
ROIC=资本回报率(%) 391.8 472.9 468.3 382.2 381.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) 4.4 5.8 6.0 4.9 4.9
毛利率(%) 60.7 58.9 54.4 54.8 55.0
营业利润率(%) 38.9 45.4 38.8 41.6 42.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 27.4 33.1 37.6 35.8 36.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.2 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 31.1 30.9 39.4 33.0 --
应收款项周转天数(天) 11.7 11.8 9.3 11.1 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2590.0 215.0 -1174.0 -1629.0 -1629.0
营业利润增长率(%) 67.2 119.3 75.5 89.6 -1039.0
净资本增长率(%) 166.0 519.0 192.0 146.0 75.0
偿债能力
速动比率(%) 272.1 298.2 381.7 352.3 408.0
流动比率(%) 272.1 298.2 381.7 352.3 408.0
利息保障倍数(倍) 15.9 26.3 20.3 13.8 13.8
财务结构
负债占资产比率(%) 29.5 30.6 23.5 21.5 20.6
长期资金占重资产比率(%) 473.1 625.6 654.4 625.9 634.2
现金能力
现金流量比率(%) 3431.0 3230.0 1196.0 73.0 1284.0
现金流量允当比率(%) 21385.0 24305.0 18029.0 15734.0 --
现金再投资比率(%) 109.0 158.0 -1128.0 -254.0 -99.0