资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 2.1 | 5.1 | 5.5 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 16.8 | 10.0 | 4.4 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 29.0 | 23.1 | 26.5 | 29.8 | 27.3 | |
| 流动资产（%） | 54.6 | 49.0 | 45.9 | 43.6 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.4 | 51.0 | 54.1 | 56.4 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 10.3 | 7.4 | 10.5 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 56.6 | 43.0 | 48.4 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 1.9 | 10.0 | 11.1 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.7 | 41.5 | 47.0 | 40.5 | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | -44.9 | -13.8 | -15.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | -78.1 | -31.2 | -32.0 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -335.3 | -6940.6 | -2786.9 | -2694.0 | -1058.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -1538.0 | -974.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -2.0 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 15.4 | 35.1 | 28.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.9 | -94.3 | -24.5 | -38.0 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.9 | -94.7 | -29.3 | -36.0 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 9.5 | 7.6 | 7.1 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 132.1 | 107.4 | 107.5 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.3 | 105.2 | 105.5 | 65.2 | 48.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 465.6 | 165.5 | 181.9 | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 2.2 | 2.0 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.1 | 107.4 | 107.5 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1534.0 | -497.0 | -3117.0 | -2372.0 | -6796.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1788.0 | -6739.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1678.0 | -6092.0 | -461.0 | -1937.0 | -481.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.4 | 85.7 | 106.8 | 90.3 | 85.0 | |
| 流动比率（%） | 242.1 | 86.5 | 106.8 | 90.3 | 85.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.6 | -13.6 | -0.6 | -4.4 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.3 | 58.5 | 53.0 | 59.5 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8227.2 | 1738.6 | 2149.0 | 1403.5 | 1172.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1032.0 | 384.0 | 1587.0 | 874.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 253318.0 | 121208.0 | 125035.0 | 84387.0 | 20484.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 300.0 | -1664.0 | 1111.0 | 818.0 | -- |
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