资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 17.4 | 30.2 | 32.4 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 21.6 | 16.8 | 18.5 | 17.0 | |
| 存货（%） | 20.9 | 21.6 | 17.7 | 16.8 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.6 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 66.1 | 69.9 | 72.0 | 71.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 33.9 | 30.1 | 28.0 | 28.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 13.2 | 8.1 | 8.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 25.7 | 19.4 | 19.5 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.7 | 73.1 | 79.8 | 79.9 | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 16.0 | 18.4 | 15.0 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 23.4 | 24.1 | 19.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 729.7 | 2304.5 | 2379.9 | 1916.0 | 1873.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11174.0 | 35313.0 | 43693.0 | 39198.0 | 39390.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 19.7 | 25.1 | 23.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 13.4 | 19.3 | 17.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 11.0 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 121.4 | 111.9 | 118.7 | 112.0 | 113.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 58.7 | 58.7 | 56.8 | 51.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 58.8 | 53.2 | 60.0 | 55.2 | 62.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 121.4 | 111.9 | 118.7 | 112.0 | 113.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2699.0 | 3027.0 | -1440.0 | 182.0 | -4266.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 79.9 | 316.0 | 123.7 | -1029.0 | -5338.0 | |
| 净资本增长率（%） | 445.0 | 1987.0 | 1476.0 | 767.0 | 950.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.4 | 173.5 | 268.5 | 282.9 | 247.7 | |
| 流动比率（%） | 183.2 | 257.4 | 359.4 | 369.1 | 336.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.3 | 92.5 | 101.5 | 142.3 | 90.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.3 | 26.9 | 20.2 | 20.1 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.0 | 232.3 | 295.5 | 317.3 | 309.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1322.0 | 5398.0 | 12955.0 | 7701.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11329.0 | 15955.0 | 33772.0 | 58381.0 | 344436.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 354.0 | 1149.0 | 1810.0 | 916.0 | -- |
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