资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 5.3 | 3.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 21.0 | 23.2 | 33.6 | 35.2 | |
| 存货（%） | 7.2 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 9.8 | 6.1 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 39.5 | 37.2 | 43.6 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 60.5 | 62.8 | 56.4 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 30.3 | 31.8 | 34.6 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 14.8 | 19.6 | 19.9 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 54.9 | 48.7 | 45.5 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | -4.0 | 5.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -0.8 | -6.3 | -12.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.1 | -4.7 | -13.7 | -24.0 | -27.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 96.7 | -125.5 | -906.0 | -1750.0 | -2229.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1121.0 | -162.0 | -68974.0 | -106086.0 | -56377.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -1.1 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 30.4 | 25.1 | 16.0 | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | -0.0 | -27.0 | -57.0 | -138.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | -2.4 | -29.1 | -62.0 | -155.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 399.3 | 261.5 | 406.9 | 567.6 | 862.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.9 | 209.8 | 376.3 | 529.0 | 811.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 7.1 | 11.9 | 9.5 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 195.4 | 51.8 | 30.6 | 38.6 | 51.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 399.3 | 261.5 | 406.9 | 567.6 | 862.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -246.0 | 1065.0 | -3981.0 | -2687.0 | -8116.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 49.5 | -0.5 | 0.0 | 5381.0 | -1949.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1250.0 | -122.0 | -1373.0 | -3572.0 | -2832.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.7 | 124.1 | 111.8 | 118.7 | 121.0 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 130.5 | 117.1 | 125.9 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.0 | -3.3 | -4.7 | -5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 45.1 | 51.3 | 54.5 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.8 | 440.8 | 384.9 | 339.7 | 328.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1424.0 | 3295.0 | 276.0 | 43.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11423.0 | 15576.0 | 15825.0 | 21928.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -221.0 | 1430.0 | 129.0 | -1381.0 | -- |
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