资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 15.9 | 8.0 | 3.6 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 24.1 | 14.1 | 7.9 | 17.3 | |
| 商誉（%） | 15.2 | 13.2 | 16.3 | 17.2 | 17.9 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 75.9 | 85.9 | 92.1 | 82.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 11.6 | 33.9 | 25.6 | 16.2 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 43.1 | 30.7 | 31.4 | 41.2 | 30.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 35.4 | 43.0 | 42.6 | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.5 | -7.4 | -1.2 | -2.6 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.3 | -18.3 | -3.0 | -6.1 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -758.2 | -960.8 | -167.5 | -328.8 | -372.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10660.0 | -11836.0 | -1668.0 | -2951.0 | -2951.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 63.3 | 62.5 | 64.5 | 64.8 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | -92.5 | -64.4 | -6.7 | -10.3 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -89.3 | -61.2 | -6.6 | -11.3 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 48.8 | 12.2 | 10.6 | 11.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 36.7 | 41.8 | 43.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.6 | 9.9 | 8.7 | 8.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 86.3 | 161.2 | 198.5 | 147.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 48.8 | 12.2 | 10.6 | 11.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6959.0 | 5959.0 | 3517.0 | 1491.0 | 1491.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7695.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1267.0 | -1797.0 | -175.0 | -370.0 | -1051.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 250.9 | 71.1 | 54.7 | 47.4 | 61.6 | |
| 流动比率（%） | 251.6 | 71.3 | 55.2 | 48.7 | 62.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.1 | -4.4 | -0.1 | -1.1 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 64.6 | 57.0 | 57.4 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1120.2 | 779.6 | 669.9 | 652.0 | 1225.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4007.0 | 583.0 | 1170.0 | 2626.0 | 1977.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6303.0 | 6643.0 | 23792.0 | 28623.0 | 626831.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -526.0 | -631.0 | -2167.0 | -157.0 | -206.0 |
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