资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.7 15.9 8.0 3.6 12.2
应收款项(%) 0.3 0.3 0.5 0.5 1.2
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
其他流动资产(%) 3.5 2.4 2.5 2.0 2.2
流动资产(%) 29.2 24.1 14.1 7.9 17.3
商誉(%) 15.2 13.2 16.3 17.2 17.9
非流动资产(%) 70.8 75.9 85.9 92.1 82.7
负债
应付款项(%) 1.3 1.9 2.1 2.1 3.0
流动负债(%) 11.6 33.9 25.6 16.2 27.8
非流动负债(%) 43.1 30.7 31.4 41.2 30.3
权益
股东权益(%) 45.3 35.4 43.0 42.6 41.9
权益乘数(倍) 2.2 2.5 2.6 2.3 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.5 -7.4 -1.2 -2.6 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -14.3 -18.3 -3.0 -6.1 -6.0
ROIC=资本回报率(%) -758.2 -960.8 -167.5 -328.8 -372.0
税前纯益占实收资本(%) -10660.0 -11836.0 -1668.0 -2951.0 -2951.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 63.3 62.5 64.5 64.8 65.0
营业利润率(%) -92.5 -64.4 -6.7 -10.3 -10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -89.3 -61.2 -6.6 -11.3 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.2 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.4 0.4 --
完整生意周期(天) 48.8 12.2 10.6 11.0 --
应收款项周转率(次/年) 8.2 36.7 41.8 43.0 --
应收款项周转天数(天) 44.6 9.9 8.7 8.5 --
存货周转率(次/年) 86.3 161.2 198.5 147.0 --
存货周转天数(天) 4.2 2.3 1.8 2.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 48.8 12.2 10.6 11.0 --
成长能力
营收增长率(%) -6959.0 5959.0 3517.0 1491.0 1491.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 7695.0
净资本增长率(%) -1267.0 -1797.0 -175.0 -370.0 -1051.0
偿债能力
速动比率(%) 250.9 71.1 54.7 47.4 61.6
流动比率(%) 251.6 71.3 55.2 48.7 62.3
利息保障倍数(倍) -3.1 -4.4 -0.1 -1.1 -1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 54.7 64.6 57.0 57.4 58.1
长期资金占重资产比率(%) 1120.2 779.6 669.9 652.0 1225.2
现金能力
现金流量比率(%) -4007.0 583.0 1170.0 2626.0 1977.0
现金流量允当比率(%) 6303.0 6643.0 23792.0 28623.0 626831.0
现金再投资比率(%) -526.0 -631.0 -2167.0 -157.0 -206.0