资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 27.3 | 26.2 | 22.3 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 14.2 | 11.4 | 8.8 | 7.7 | |
| 存货（%） | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 20.3 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.9 | 12.4 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | |
| 流动资产（%） | 85.0 | 84.6 | 85.0 | 83.7 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.0 | 15.4 | 15.0 | 16.3 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.9 | 32.9 | 31.3 | 26.3 | 30.7 | |
| 流动负债（%） | 73.3 | 72.5 | 74.2 | 73.9 | 76.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 8.0 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 19.6 | 20.5 | 22.5 | 20.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -29.7 | 0.8 | 4.2 | 11.0 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2334.9 | 73.9 | 340.3 | 908.0 | 1542.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -30097.0 | 1352.0 | 3785.0 | 9600.0 | 15629.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | -2.9 | 12.8 | 12.1 | 13.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -19.5 | 0.8 | 2.6 | 5.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -19.0 | 0.5 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 309.1 | 287.5 | 236.2 | 192.0 | 187.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.9 | 144.8 | 108.0 | 69.5 | 59.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 146.2 | 142.6 | 128.2 | 122.5 | 128.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 309.1 | 287.5 | 236.2 | 192.0 | 187.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -734.0 | 619.0 | 1497.0 | 2785.0 | -2248.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -5626.8 | -4.5 | 367.0 | 15360.0 | 5546.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2240.0 | -698.0 | 1577.0 | 718.0 | 1457.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.0 | 96.2 | 93.9 | 85.8 | 82.8 | |
| 流动比率（%） | 115.9 | 116.7 | 114.7 | 113.2 | 110.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -299.9 | 2.5 | 3.6 | 9.4 | 28.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 80.4 | 79.5 | 77.5 | 79.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.2 | 281.3 | 326.3 | 280.2 | 276.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 233.0 | 1035.0 | 432.0 | -45.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12530.0 | 19267.0 | 20098.0 | 13779.0 | -1645.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 233.0 | 2458.0 | 1240.0 | -557.0 | -- |
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