资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.3 | 19.2 | 19.5 | 16.6 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 33.4 | 28.3 | 29.0 | 32.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 66.6 | 71.7 | 71.0 | 67.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 7.8 | 9.8 | 11.1 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 24.5 | 26.8 | 28.5 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 12.2 | 12.2 | 9.5 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 63.3 | 61.0 | 62.0 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 0.5 | 6.2 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 0.7 | 9.9 | 2.1 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 929.0 | 59.9 | 830.5 | 176.8 | 178.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1054.0 | 34.0 | 790.0 | 215.0 | 215.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 23.1 | 25.0 | 22.1 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 0.3 | 5.9 | 1.6 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.3 | 0.7 | 8.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 17.7 | 32.3 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 20.6 | 11.3 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7896.0 | 390.0 | 1849.0 | -135.0 | -135.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -63.5 | 3.3 | 2333.8 | 27.2 | -7277.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4451.0 | -174.0 | 716.0 | -287.0 | -585.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.6 | 136.6 | 105.7 | 101.7 | 108.7 | |
| 流动比率（%） | 169.6 | 136.6 | 105.7 | 101.7 | 108.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 1.6 | 11.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 36.7 | 39.0 | 38.0 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.7 | 140.4 | 134.5 | 125.6 | 128.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8615.0 | 3100.0 | 5719.0 | 3716.0 | 4002.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -2054.0 | 2518.0 | 10354.0 | 17054.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2640.0 | 284.0 | 1317.0 | 352.0 | 551.0 |
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