资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 31.3 19.2 19.5 16.6 22.1
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 3.6 4.8 3.3 3.7 4.3
流动资产(%) 39.8 33.4 28.3 29.0 32.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 60.2 66.6 71.7 71.0 67.6
负债
应付款项(%) 10.6 7.8 9.8 11.1 12.9
流动负债(%) 23.5 24.5 26.8 28.5 29.8
非流动负债(%) 6.8 12.2 12.2 9.5 8.8
权益
股东权益(%) 69.7 63.3 61.0 62.0 61.5
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.6 1.6 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.8 0.5 6.2 1.3 1.0
ROE=净资产收益率(%) 10.3 0.7 9.9 2.1 2.0
ROIC=资本回报率(%) 929.0 59.9 830.5 176.8 178.0
税前纯益占实收资本(%) 1054.0 34.0 790.0 215.0 215.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 25.7 23.1 25.0 22.1 22.0
营业利润率(%) 9.3 0.3 5.9 1.6 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.3 0.7 8.7 1.9 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.7 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.3 1.3 1.2 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) 17.7 32.3 -- -- --
存货周转天数(天) 20.6 11.3 -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 7896.0 390.0 1849.0 -135.0 -135.0
营业利润增长率(%) -63.5 3.3 2333.8 27.2 -7277.0
净资本增长率(%) 4451.0 -174.0 716.0 -287.0 -585.0
偿债能力
速动比率(%) 151.6 136.6 105.7 101.7 108.7
流动比率(%) 169.6 136.6 105.7 101.7 108.7
利息保障倍数(倍) 19.1 1.6 11.5 3.1 3.1
财务结构
负债占资产比率(%) 30.3 36.7 39.0 38.0 38.5
长期资金占重资产比率(%) 164.7 140.4 134.5 125.6 128.2
现金能力
现金流量比率(%) 8615.0 3100.0 5719.0 3716.0 4002.0
现金流量允当比率(%) -2054.0 2518.0 10354.0 17054.0 --
现金再投资比率(%) 2640.0 284.0 1317.0 352.0 551.0