资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 5.9 | 6.2 | 7.8 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 11.9 | 10.9 | 12.3 | 13.1 | 11.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 88.1 | 89.1 | 87.7 | 86.9 | 88.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 12.1 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 31.0 | 27.2 | 35.3 | 36.4 | 37.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 50.4 | 49.2 | 51.5 | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | -7.5 | 2.7 | 5.2 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | -15.4 | 4.4 | 9.4 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 492.4 | -927.4 | 330.8 | 599.6 | 939.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7210.0 | -11598.0 | 6460.0 | 10942.0 | 18675.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 7.3 | 18.6 | 29.9 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | -35.6 | 14.7 | 21.5 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.0 | -36.7 | 9.6 | 16.6 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 35.0 | 41.2 | 32.6 | 29.7 | 40.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.1 | 25.0 | 39.4 | 38.8 | 16.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.3 | 14.6 | 9.3 | 9.4 | 22.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.6 | 13.8 | 15.7 | 18.0 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.7 | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 35.0 | 41.2 | 32.6 | 29.7 | 40.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2518.0 | -2010.0 | 3470.0 | 1626.0 | 11042.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 301.1 | -160.9 | -55.8 | 169.4 | 15003.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2944.0 | -1335.0 | 285.0 | 853.0 | 799.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.0 | 41.0 | 67.1 | 95.3 | 94.0 | |
| 流动比率（%） | 79.6 | 48.6 | 79.2 | 108.5 | 108.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | -4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 49.6 | 50.8 | 48.5 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.6 | 106.4 | 122.3 | 126.6 | 131.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7147.0 | 2545.0 | 3976.0 | 10110.0 | 10173.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 27427.0 | 19653.0 | 45753.0 | 61960.0 | 17732.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1075.0 | 285.0 | 730.0 | 970.0 | 1100.0 |
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