资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 6.2 | 7.8 | 7.0 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 10.9 | 12.3 | 13.1 | 11.8 | 14.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 89.1 | 87.7 | 86.9 | 88.2 | 85.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 15.5 | 12.1 | 12.6 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 27.2 | 35.3 | 36.4 | 39.3 | 34.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.4 | 49.2 | 51.5 | 48.1 | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | 2.7 | 5.2 | 6.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.4 | 4.4 | 9.4 | 10.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -927.4 | 330.8 | 599.6 | 643.0 | 969.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11598.0 | 6460.0 | 10942.0 | 11680.0 | 17442.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 18.6 | 29.9 | 27.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -35.6 | 14.7 | 21.5 | 23.0 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -36.7 | 9.6 | 16.6 | 19.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 41.2 | 32.6 | 29.7 | 29.3 | 40.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.0 | 39.4 | 38.8 | 38.3 | 16.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.6 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 21.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 15.7 | 18.0 | 18.4 | 19.6 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 19.8 | 18.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 32.6 | 29.7 | 29.3 | 40.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2010.0 | 3470.0 | 1626.0 | 162.0 | 7779.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -160.9 | -55.8 | 169.4 | 675.0 | 7689.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1335.0 | 285.0 | 853.0 | 147.0 | 566.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.0 | 67.1 | 95.3 | 80.3 | 75.2 | |
| 流动比率（%） | 48.6 | 79.2 | 108.5 | 93.3 | 82.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.6 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.6 | 50.8 | 48.5 | 51.9 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.4 | 122.3 | 126.6 | 130.0 | 128.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2545.0 | 3976.0 | 10110.0 | 8439.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19653.0 | 45753.0 | 61960.0 | 43434.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 285.0 | 730.0 | 970.0 | 1203.0 | -- |
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