资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 38.3 | 35.0 | 35.5 | 37.9 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 11.1 | |
| 存货（%） | 17.5 | 8.6 | 7.0 | 5.1 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 15.7 | 14.0 | 28.8 | 36.6 | 38.0 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 81.2 | 90.9 | 91.1 | 91.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 18.8 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 6.1 | 9.8 | 6.6 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 41.9 | 35.1 | 34.2 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.2 | 1.9 | 4.8 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 54.9 | 62.9 | 61.0 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.1 | -7.8 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.0 | -14.8 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1289.3 | -1321.0 | 116.5 | 117.0 | -57.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -23666.0 | -20045.0 | 2127.0 | 2308.0 | -368.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 19.2 | 27.3 | 26.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | -9.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -7.0 | -9.8 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 7.6 | 11.5 | 11.2 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 145.8 | 156.4 | 135.3 | 138.0 | 152.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 95.8 | 94.8 | 100.0 | 117.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.0 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 57.2 | 60.6 | 40.5 | 38.0 | 35.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.8 | 156.4 | 135.3 | 138.0 | 152.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1353.0 | -2165.0 | -515.0 | -452.0 | -6694.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -17.2 | 2434.0 | -11003.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2368.0 | -109.0 | 3500.0 | 985.0 | 698.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.0 | 173.2 | 238.8 | 251.2 | 250.1 | |
| 流动比率（%） | 202.5 | 193.8 | 258.9 | 266.2 | 262.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.5 | -11.0 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 45.1 | 37.1 | 39.0 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1364.9 | 1818.5 | 3493.0 | 6304.5 | 5964.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3695.0 | 3746.0 | -4741.0 | -2431.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -39816.0 | -21952.0 | -41523.0 | -43710.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2498.0 | 2703.0 | -2567.0 | -1264.0 | -- |
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