资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 36.5 | 17.1 | 1.3 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 36.3 | 37.4 | 44.2 | 53.8 | 40.9 | |
| 存货（%） | 16.4 | 14.4 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 4.1 | 10.7 | 14.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 94.8 | 95.8 | 92.0 | 94.0 | 96.1 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.2 | 4.2 | 8.0 | 6.0 | 3.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.4 | 32.8 | 23.7 | 33.0 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 44.0 | 41.9 | 55.1 | 65.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 55.4 | 57.3 | 44.0 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.3 | -7.6 | 1.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 9.9 | -13.5 | 3.2 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1115.1 | 973.7 | -1330.8 | 314.9 | 315.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12495.0 | 13680.0 | -21531.0 | 3106.0 | 3106.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 12.7 | 11.1 | 12.2 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.6 | -5.3 | 0.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.4 | -4.1 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 69.2 | 86.1 | 79.0 | 86.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 85.9 | 87.4 | 110.0 | 117.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.9 | 4.6 | 4.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 61.7 | 79.5 | 84.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 14.2 | 12.0 | 11.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 25.7 | 30.5 | 32.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 85.9 | 87.4 | 110.0 | 117.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -750.0 | 1948.0 | -2209.0 | 1768.0 | 1768.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 70.8 | 109.5 | -160.5 | -14.4 | -11443.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11030.0 | 1255.0 | -1856.0 | 162.0 | 382.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.3 | 184.6 | 179.3 | 133.2 | 112.0 | |
| 流动比率（%） | 201.1 | 217.4 | 219.5 | 170.7 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.5 | 72.3 | -47.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 44.6 | 42.7 | 56.0 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15828.6 | 24531.1 | 19318.4 | 25459.6 | 30290.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2057.0 | 876.0 | -6875.0 | -3244.0 | 3770.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 17443.0 | 20962.0 | -4689.0 | -17599.0 | 23605.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1833.0 | 556.0 | -4961.0 | -3973.0 | 6249.0 |
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