资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 5.9 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 65.8 | 83.2 | 59.5 | 82.5 | 93.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.6 | 7.7 | 6.2 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 18.0 | 7.4 | 26.2 | 3.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 92.8 | 96.2 | 97.5 | 98.3 | 98.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.2 | 3.8 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 50.7 | 42.5 | 24.7 | 18.8 | 37.6 | |
| 流动负债（%） | 69.6 | 76.1 | 74.2 | 55.8 | 74.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.1 | 22.8 | 25.6 | 26.0 | 23.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 21.0 | 17.6 | 20.5 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 433.8 | 1554.8 | 1700.4 | 1424.1 | 1257.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10546.0 | 42570.0 | 33442.0 | 51664.0 | 51664.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.0 | 8.8 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 3.3 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 2.4 | 4.6 | 2.6 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.9 | 64.6 | 39.4 | 101.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 156.6 | 303.7 | 144.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.2 | 156.0 | 287.4 | 132.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 564.8 | 22.4 | 28.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.6 | 16.3 | 12.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 156.6 | 303.7 | 144.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1817.0 | 8404.0 | -4969.0 | 13245.0 | 13245.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | 403.7 | 78.6 | 154.5 | 5449.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2505.0 | 2828.0 | 782.0 | 1952.0 | 1031.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.4 | 125.5 | 121.1 | 165.3 | 132.2 | |
| 流动比率（%） | 133.4 | 126.4 | 131.4 | 176.4 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 4.3 | 19.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.9 | 77.2 | 74.4 | 74.0 | 76.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1275.6 | 1084.4 | 1327.0 | 2965.2 | 2181.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1126.0 | -971.0 | -155.0 | 713.0 | -26.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -126315.0 | -91709.0 | -50063.0 | -36716.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2744.0 | -3098.0 | -445.0 | 898.0 | -108.0 |
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