资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 65.7 51.5 3.8 7.7 9.7
应收款项(%) 22.7 26.8 52.2 50.1 49.7
存货(%) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 3.5 3.8 8.6 10.2 10.5
流动资产(%) 92.0 82.2 64.8 68.6 70.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.0 17.8 35.2 31.4 29.9
负债
应付款项(%) 2.5 5.0 15.7 11.8 10.7
流动负债(%) 44.4 44.6 100.4 114.7 105.0
非流动负债(%) 0.5 4.3 5.3 3.2 2.2
权益
股东权益(%) 55.1 51.1 -5.7 -17.8 -7.2
权益乘数(倍) 2.4 1.8 3.0 0.0 -88.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.0 9.7 -68.1 -12.5 -13.0
ROE=净资产收益率(%) 19.5 17.8 -204.3 0.0 1150.0
ROIC=资本回报率(%) 2054.2 1754.3 -17859.8 16385.0 -61588.0
税前纯益占实收资本(%) 237791.0 324467.0 -1387120.0 -119982.0 -119982.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 -1.2 -0.1 -0.1
毛利率(%) 30.4 31.5 29.6 27.9 28.0
营业利润率(%) 16.7 16.9 -68.4 -6.6 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.4 12.7 -69.9 -8.9 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 1.0 1.4 --
固定资产周转率(次/年) 32.7 32.2 31.6 32.8 --
完整生意周期(天) 98.8 119.5 130.1 133.5 --
应收款项周转率(次/年) 3.7 3.1 2.8 2.7 --
应收款项周转天数(天) 98.4 119.3 129.9 133.2 --
存货周转率(次/年) 924.4 1612.1 1689.7 1551.9 --
存货周转天数(天) 0.4 0.2 0.2 0.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 98.8 119.5 130.1 133.5 --
成长能力
营收增长率(%) 4339.0 3753.0 556.0 -976.0 -976.0
营业利润增长率(%) 159.6 139.0 -427.5 0.0 -9135.0
净资本增长率(%) 24070.0 2480.0 -10499.0 22177.0 -24451.0
偿债能力
速动比率(%) 207.1 184.5 64.5 59.7 66.6
流动比率(%) 207.2 184.6 64.5 59.8 66.7
利息保障倍数(倍) 864.9 90.7 -280.2 -32.9 -32.9
财务结构
负债占资产比率(%) 44.9 48.9 105.7 117.8 107.2
长期资金占重资产比率(%) 2775.3 2363.6 -9.1 -356.9 -135.0
现金能力
现金流量比率(%) 1173.0 1884.0 866.0 680.0 729.0
现金流量允当比率(%) 168094.0 135213.0 156439.0 130932.0 15778193.0
现金再投资比率(%) 937.0 1514.0 -148853.0 -3865.0 -11112.0