资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.7 | 51.5 | 3.8 | 7.7 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 26.8 | 52.2 | 50.1 | 49.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.8 | 8.6 | 10.2 | 10.5 | |
| 流动资产（%） | 92.0 | 82.2 | 64.8 | 68.6 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.0 | 17.8 | 35.2 | 31.4 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 5.0 | 15.7 | 11.8 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 44.6 | 100.4 | 114.7 | 105.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 4.3 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 51.1 | -5.7 | -17.8 | -7.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | -88.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 9.7 | -68.1 | -12.5 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 17.8 | -204.3 | 0.0 | 1150.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2054.2 | 1754.3 | -17859.8 | 16385.0 | -61588.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 237791.0 | 324467.0 | -1387120.0 | -119982.0 | -119982.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -1.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 31.5 | 29.6 | 27.9 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 16.9 | -68.4 | -6.6 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.4 | 12.7 | -69.9 | -8.9 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.7 | 32.2 | 31.6 | 32.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 98.8 | 119.5 | 130.1 | 133.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.4 | 119.3 | 129.9 | 133.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 924.4 | 1612.1 | 1689.7 | 1551.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 98.8 | 119.5 | 130.1 | 133.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4339.0 | 3753.0 | 556.0 | -976.0 | -976.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 159.6 | 139.0 | -427.5 | 0.0 | -9135.0 | |
| 净资本增长率（%） | 24070.0 | 2480.0 | -10499.0 | 22177.0 | -24451.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.1 | 184.5 | 64.5 | 59.7 | 66.6 | |
| 流动比率（%） | 207.2 | 184.6 | 64.5 | 59.8 | 66.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 864.9 | 90.7 | -280.2 | -32.9 | -32.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 48.9 | 105.7 | 117.8 | 107.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2775.3 | 2363.6 | -9.1 | -356.9 | -135.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1173.0 | 1884.0 | 866.0 | 680.0 | 729.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 168094.0 | 135213.0 | 156439.0 | 130932.0 | 15778193.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 937.0 | 1514.0 | -148853.0 | -3865.0 | -11112.0 |
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