资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 11.1 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 35.6 | 22.8 | 18.9 | 19.9 | 22.8 | |
| 存货（%） | 11.1 | 11.5 | 17.2 | 18.2 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 59.6 | 59.6 | 60.1 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 40.4 | 40.4 | 39.9 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 17.2 | 17.6 | 13.5 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 39.2 | 38.2 | 34.7 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 14.7 | 16.6 | 16.9 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 46.1 | 45.2 | 48.4 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 915.0 | 309.5 | 479.1 | 487.0 | 830.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10320.0 | 3192.0 | 5363.0 | 5369.0 | 9309.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 21.8 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 5.9 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.5 | 5.7 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 280.4 | 458.6 | 350.7 | 386.0 | 411.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.1 | 331.8 | 207.4 | 201.7 | 221.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 75.3 | 126.8 | 143.3 | 184.3 | 190.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 280.4 | 458.6 | 350.7 | 386.0 | 411.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 630.0 | -4315.0 | 1104.0 | -670.0 | 6351.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 87.3 | 30.9 | 168.0 | 13.0 | 6532.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2551.0 | -1040.0 | 198.0 | -233.0 | 295.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.5 | 122.7 | 110.9 | 120.7 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 179.7 | 152.1 | 156.0 | 173.1 | 178.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 235.6 | -8.3 | -15.2 | 78.7 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 53.9 | 54.8 | 51.6 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 778.3 | 545.0 | 486.9 | 404.6 | 399.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 528.0 | 501.0 | 543.0 | 498.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25223.0 | 17993.0 | 9233.0 | 7474.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 363.0 | -9.0 | 9.0 | 181.0 | -- |
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