资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.6 | 43.7 | 60.2 | 55.7 | 54.2 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 32.9 | 26.6 | 32.0 | 34.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 98.2 | 96.7 | 96.3 | 97.6 | 97.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.6 | 59.8 | 59.8 | 60.4 | 58.9 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 68.8 | 70.6 | 72.5 | 71.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 31.2 | 29.2 | 27.5 | 28.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.0 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 1.7 | -1.8 | -1.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 4.6 | -5.5 | -2.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 704.5 | 471.5 | -581.0 | -242.0 | 928.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88601.0 | 60499.0 | -55997.0 | -25835.0 | 79329.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 3.3 | -4.5 | -2.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | 2.6 | -3.9 | -2.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 500.8 | 276.5 | 105.9 | 109.1 | 147.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.3 | 165.2 | 240.1 | 248.3 | 289.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7246.0 | -759.0 | -1855.0 | -40.0 | -3562.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 703.9 | 68.3 | -111.5 | -5386.0 | -15696.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1034.0 | 29.0 | -61.0 | -391.0 | 977.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.6 | 140.6 | 136.4 | 134.6 | 136.0 | |
| 流动比率（%） | 172.6 | 140.6 | 136.4 | 134.6 | 136.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 522.0 | 343.4 | -136.7 | -91.9 | 513.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 71.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 53670.9 | 52855.3 | 50149.9 | 103332.3 | 106432.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 457.0 | 2403.0 | 1322.0 | -271.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5286420.0 | 4679303.0 | 9304761.0 | 7593441.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 560.0 | 5080.0 | 3177.0 | -834.0 | -- |
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