资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 15.3 | 10.6 | 10.7 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 6.4 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 31.0 | 30.0 | 27.1 | 27.2 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 69.0 | 70.0 | 72.9 | 72.8 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 10.1 | 8.9 | 9.0 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 28.1 | 34.7 | 32.7 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 33.4 | 28.6 | 31.8 | 30.2 | 27.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.4 | 43.3 | 33.4 | 37.1 | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 12.9 | 8.3 | 6.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 26.4 | 16.2 | 11.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1076.0 | 1864.1 | 1212.9 | 871.0 | 1306.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60312.0 | 122683.0 | 54762.0 | 28899.0 | 44902.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 4.1 | 7.1 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 40.9 | 40.6 | 36.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 27.0 | 24.7 | 20.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.2 | 19.6 | 18.1 | 15.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 31.3 | 28.7 | 38.3 | 44.5 | 48.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.1 | 29.9 | 20.5 | 15.2 | 15.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.1 | 12.2 | 17.8 | 24.0 | 24.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.1 | 22.1 | 17.8 | 17.8 | 15.4 | |
| 存货周转天数（天） | 19.1 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 23.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.3 | 28.7 | 38.3 | 44.5 | 48.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2712.0 | 2113.0 | -2664.0 | -1044.0 | 5568.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 267.8 | 206.5 | 67.1 | -2878.0 | 1193.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2468.0 | 2170.0 | -928.0 | 855.0 | 1244.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.7 | 95.9 | 71.8 | 76.6 | 72.2 | |
| 流动比率（%） | 93.5 | 106.7 | 78.1 | 83.1 | 78.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 11.7 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.6 | 56.7 | 66.6 | 62.9 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.7 | 214.6 | 174.2 | 178.5 | 176.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3780.0 | 6427.0 | 1313.0 | 1906.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25587.0 | 33975.0 | 20670.0 | 21901.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1459.0 | 479.0 | -707.0 | 413.0 | -- |
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