资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 8.7 | 14.4 | 17.7 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 15.1 | 14.9 | 19.0 | 21.1 | 21.2 | |
| 商誉（%） | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 84.9 | 85.1 | 81.0 | 78.9 | 78.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 21.4 | 27.4 | 21.3 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 58.4 | 64.3 | 53.3 | 59.1 | 58.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.5 | 14.3 | 19.3 | 19.6 | 17.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 4.8 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | -2.8 | 6.5 | 5.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.2 | -17.5 | 38.5 | 24.0 | 48.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -95.1 | -367.2 | 866.3 | 640.0 | 1219.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 11.6 | 34.5 | 36.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.7 | -11.8 | 24.4 | 20.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.8 | -13.3 | 18.9 | 13.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 15.5 | 24.3 | 16.8 | 13.1 | 13.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.0 | 16.5 | 23.2 | 29.9 | 28.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.0 | 22.1 | 15.8 | 12.2 | 12.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 146.7 | 167.0 | 335.9 | 394.6 | 414.6 | |
| 存货周转天数（天） | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.5 | 24.3 | 16.8 | 13.1 | 13.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2927.0 | -60.0 | 5501.0 | 544.0 | 8294.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -319.1 | -1376.0 | 7080.0 | |
| 净资本增长率（%） | -40.0 | -2693.0 | 3664.0 | -325.0 | -1513.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.9 | 69.3 | 68.9 | 98.8 | 87.5 | |
| 流动比率（%） | 62.5 | 69.8 | 69.2 | 99.2 | 87.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | -0.7 | 114.5 | 13.5 | 28.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.5 | 85.7 | 80.7 | 80.4 | 82.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 680.1 | 712.9 | 756.5 | 866.4 | 840.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 878.0 | 1190.0 | 4408.0 | 5644.0 | 4803.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 29032.0 | 34380.0 | 54594.0 | 96772.0 | 48628525.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -96.0 | 35.0 | 857.0 | 409.0 | 714.0 |
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