资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.8 | 40.9 | 33.9 | 39.9 | 41.9 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 3.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 58.8 | 55.3 | 48.4 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 41.2 | 44.7 | 51.6 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 44.3 | 53.0 | 48.2 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 15.4 | 14.3 | 21.9 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 40.3 | 32.6 | 29.9 | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 3.9 | -16.2 | 5.4 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 9.9 | -43.1 | 17.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 51.7 | 695.2 | -3102.6 | 1086.7 | 1134.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4796.0 | 18036.0 | -37006.0 | 11593.0 | 11593.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 63.1 | 63.2 | 62.3 | 67.2 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 4.8 | -15.5 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.3 | 2.9 | -15.6 | 3.7 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 20.4 | 16.8 | 22.4 | 14.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 75.0 | 95.3 | 82.4 | 96.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 23.6 | 28.2 | 20.3 | 34.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 15.5 | 13.0 | 18.0 | 10.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 20.4 | 16.8 | 22.4 | 14.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2090.0 | 2591.0 | -3603.0 | 1624.0 | 1624.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | 376.1 | -205.2 | -31.3 | -13133.0 | |
| 净资本增长率（%） | 353.0 | 261.0 | -4597.0 | -371.0 | -1566.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 121.4 | 94.4 | 93.6 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 130.7 | 132.8 | 104.3 | 100.5 | 100.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 4.6 | -9.9 | 5.5 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 59.7 | 67.4 | 70.1 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.9 | 477.8 | 426.9 | 523.6 | 455.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2704.0 | 3870.0 | -1108.0 | 3808.0 | 2744.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 249246.0 | 220227.0 | 406896.0 | 387518.0 | 57697.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 656.0 | 336.0 | -4325.0 | 616.0 | 98.0 |
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