资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 5.7 | 7.2 | 5.7 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 9.4 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 28.8 | 25.1 | 25.7 | 22.2 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 71.2 | 74.9 | 74.3 | 77.8 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 9.2 | 10.5 | 9.0 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 41.3 | 37.1 | 40.6 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 11.8 | 17.0 | 11.1 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 46.9 | 46.0 | 48.3 | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 5.8 | 5.6 | 4.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 8.9 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1503.3 | 1023.6 | 925.3 | 695.0 | 413.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 483305.0 | 372321.0 | 385005.0 | 334753.0 | 220021.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 19.2 | 18.2 | 18.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 9.1 | 8.8 | 8.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.8 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 34.3 | 39.9 | 44.6 | 42.9 | 43.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 10.4 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.3 | 35.1 | 39.5 | 37.8 | 39.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 72.8 | 77.0 | 72.3 | 70.9 | 102.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 3.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.3 | 39.9 | 44.6 | 42.9 | 43.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3994.0 | 2068.0 | 735.0 | 139.0 | -5244.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.4 | 77.0 | 103.4 | -1305.0 | -7162.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1530.0 | -277.0 | 2064.0 | 93.0 | 356.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.4 | 57.9 | 66.4 | 52.1 | 55.9 | |
| 流动比率（%） | 62.8 | 60.7 | 69.4 | 54.7 | 57.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.3 | 16.5 | 10.5 | 11.5 | 28.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 53.1 | 54.0 | 51.7 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.3 | 136.8 | 141.8 | 125.0 | 124.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1723.0 | 941.0 | 1987.0 | 1301.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17274.0 | 18817.0 | 12940.0 | 12722.0 | 17891.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 877.0 | 661.0 | 944.0 | -54.0 | -- |
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