资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.9 2.3 6.6 0.6 0.5
应收款项(%) 0.8 3.0 3.7 4.5 4.6
存货(%) 5.5 4.0 4.6 5.7 5.6
其他流动资产(%) 36.8 7.2 6.1 6.2 6.7
流动资产(%) 48.0 42.1 39.1 40.7 40.4
商誉(%) 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
非流动资产(%) 52.0 57.9 60.9 59.3 59.6
负债
应付款项(%) 2.1 1.7 2.3 4.2 3.3
流动负债(%) 23.8 30.8 33.8 42.5 44.4
非流动负债(%) 13.8 25.9 26.7 23.8 24.0
权益
股东权益(%) 62.4 43.3 39.5 33.7 31.6
权益乘数(倍) 1.5 1.7 1.1 2.7 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 18.4 1.6 0.2 -7.1 -8.0
ROE=净资产收益率(%) 27.9 2.7 0.2 -19.1 -21.0
ROIC=资本回报率(%) 2326.1 220.0 29.5 -1145.8 -1244.0
税前纯益占实收资本(%) 40036.0 4536.0 -4321.0 -20820.0 -20820.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.2
毛利率(%) 11.0 20.8 14.4 3.2 3.0
营业利润率(%) 72.1 7.7 -6.6 -50.6 -51.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 48.9 5.8 0.7 -46.6 -47.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.9 0.5 --
完整生意周期(天) 78.6 89.0 102.0 221.0 --
应收款项周转率(次/年) 47.9 13.6 8.2 3.7 --
应收款项周转天数(天) 7.6 26.9 44.6 97.9 --
存货周转率(次/年) 5.1 5.9 6.4 3.0 --
存货周转天数(天) 71.0 62.2 57.4 123.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 78.6 89.0 102.0 221.0 --
成长能力
营收增长率(%) 6941.0 575.0 1156.0 -4648.0 -4648.0
营业利润增长率(%) 1003.1 11.3 -95.3 0.0 31090.0
净资本增长率(%) 4176.0 -910.0 -1132.0 -1876.0 -2041.0
偿债能力
速动比率(%) 178.6 123.8 102.2 82.3 78.4
流动比率(%) 201.8 136.9 115.8 95.7 91.0
利息保障倍数(倍) 34.4 2.0 0.2 -1.9 -1.9
财务结构
负债占资产比率(%) 37.6 56.7 60.5 66.3 68.4
长期资金占重资产比率(%) 416.6 458.5 436.4 382.5 373.9
现金能力
现金流量比率(%) 1786.0 87.0 -708.0 -144.0 -605.0
现金流量允当比率(%) 57064.0 31436.0 34478.0 18016.0 -43398.0
现金再投资比率(%) 557.0 39.0 -360.0 -489.0 -483.0