资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 47.6 | 47.7 | 37.5 | 47.1 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 6.4 | 7.8 | 22.1 | 15.2 | |
| 存货（%） | 5.8 | 4.7 | 9.3 | 10.0 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 71.1 | 73.9 | 75.4 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 28.9 | 26.1 | 24.6 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 9.0 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 6.3 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.2 | 83.5 | 82.9 | 86.9 | 86.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.1 | -1.7 | 0.9 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.4 | -5.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.8 | -6.1 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -589.6 | -616.5 | 16.2 | 36.9 | 39.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1692.0 | -1803.0 | 42.0 | 95.0 | 95.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.0 | 10.8 | 23.3 | 20.8 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | -13.7 | -19.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -13.7 | -19.2 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 150.8 | 161.4 | 177.4 | 224.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 96.3 | 89.5 | 136.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 65.1 | 88.0 | 88.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 150.8 | 161.4 | 177.4 | 224.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -150.0 | -2578.0 | -723.0 | 3038.0 | 3038.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 229.1 | 12909.0 | |
| 净资本增长率（%） | -73.0 | -428.0 | -780.0 | 70.0 | 179.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 699.4 | 950.8 | 783.2 | 959.3 | 841.3 | |
| 流动比率（%） | 763.5 | 1018.7 | 896.0 | 1106.4 | 954.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 7.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.8 | 16.5 | 17.1 | 13.1 | 13.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 627.0 | 676.7 | 796.8 | 806.2 | 817.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -602.0 | 6918.0 | -2700.0 | -17723.0 | 3756.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 12381.0 | -4765.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -107.0 | 513.0 | -248.0 | -1301.0 | 320.0 |
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