资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.6 | 47.7 | 37.5 | 43.9 | 42.0 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 7.8 | 22.1 | 17.8 | 15.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 9.3 | 10.0 | 8.9 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 73.9 | 75.4 | 75.9 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 26.1 | 24.6 | 24.1 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 8.0 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 8.9 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 82.9 | 86.9 | 86.3 | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | -1.7 | 0.9 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.1 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -616.5 | 16.2 | 36.9 | 13.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1803.0 | 42.0 | 95.0 | 33.0 | -10.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 23.3 | 20.8 | 21.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -19.6 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -19.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 161.4 | 177.4 | 224.9 | 362.9 | 327.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.3 | 89.5 | 136.2 | 246.6 | 191.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.1 | 88.0 | 88.7 | 116.2 | 136.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 161.4 | 177.4 | 224.9 | 362.9 | 327.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2578.0 | -723.0 | 3038.0 | -2773.0 | -7557.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -2.3 | 229.1 | -6541.0 | -10546.0 | |
| 净资本增长率（%） | -428.0 | -780.0 | 70.0 | -323.0 | 226.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 950.8 | 783.2 | 959.3 | 838.8 | 607.7 | |
| 流动比率（%） | 1018.7 | 896.0 | 1106.4 | 949.9 | 728.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 17.1 | 13.1 | 13.7 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 676.7 | 796.8 | 806.2 | 812.6 | 819.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6918.0 | -2700.0 | -17723.0 | 10730.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 12381.0 | -4765.0 | -2660.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 513.0 | -248.0 | -1301.0 | 926.0 | -- |
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