资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 17.1 | 12.8 | 16.0 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 2.4 | 2.1 | 5.4 | 12.4 | |
| 存货（%） | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 25.6 | 25.7 | 20.1 | 27.3 | 44.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.4 | 74.3 | 79.9 | 72.7 | 55.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 5.9 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 9.7 | 11.7 | 20.3 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 34.3 | 27.9 | 20.9 | 14.9 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 62.4 | 67.5 | 64.8 | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 11.1 | 5.1 | 5.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 18.2 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 996.4 | 1243.8 | 575.6 | 597.0 | 425.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34013.0 | 47732.0 | 17734.0 | 20890.0 | 18045.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 31.3 | 26.2 | 8.0 | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.7 | 32.0 | 18.2 | 9.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.6 | 23.9 | 16.2 | 6.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 81.2 | 62.0 | 73.1 | 37.0 | 59.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 11.7 | 14.3 | 20.4 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.9 | 31.2 | 25.6 | 17.9 | 48.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 11.8 | 7.7 | 19.0 | 33.9 | |
| 存货周转天数（天） | 34.3 | 30.9 | 47.5 | 19.2 | 10.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.2 | 62.0 | 73.1 | 37.0 | 59.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5261.0 | 3487.0 | -3479.0 | 14827.0 | 9583.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -510.4 | 140.3 | 37.2 | 1780.0 | -4850.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2004.0 | 1217.0 | 98.0 | 474.0 | -156.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.8 | 219.0 | 139.9 | 112.6 | 106.2 | |
| 流动比率（%） | 228.1 | 265.5 | 172.0 | 134.4 | 113.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 14.2 | 5.3 | 9.5 | 12.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 37.6 | 32.5 | 35.2 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 293.8 | 312.0 | 257.4 | 272.1 | 265.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7769.0 | 17889.0 | 8501.0 | 3038.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37815.0 | 49463.0 | 37141.0 | 34901.0 | 19399.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -131.0 | 531.0 | -286.0 | 696.0 | -- |
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