资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.9 15.2 17.1 12.8 16.0
应收款项(%) 3.4 5.5 2.4 2.1 5.4
存货(%) 3.1 3.4 4.5 3.7 4.4
其他流动资产(%) 1.4 1.3 0.8 0.9 0.7
流动资产(%) 27.6 25.6 25.7 20.1 27.3
商誉(%) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.4 74.4 74.3 79.9 72.7
负债
应付款项(%) 0.9 1.1 0.9 2.1 5.9
流动负债(%) 9.7 11.2 9.7 11.7 20.3
非流动负债(%) 43.3 34.3 27.9 20.9 14.9
权益
股东权益(%) 47.0 54.5 62.4 67.5 64.8
权益乘数(倍) 2.1 2.0 1.6 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.9 8.9 11.1 5.1 5.0
ROE=净资产收益率(%) -6.1 17.4 18.2 7.1 7.0
ROIC=资本回报率(%) -332.6 996.4 1243.8 575.6 597.0
税前纯益占实收资本(%) -6664.0 34013.0 47732.0 17734.0 20890.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.1 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 4.7 27.3 31.3 26.2 8.0
营业利润率(%) -9.2 30.7 32.0 18.2 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -12.6 25.6 23.9 16.2 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.5 0.3 0.8
固定资产周转率(次/年) 0.9 1.2 1.5 1.0 2.4
完整生意周期(天) 104.4 81.2 62.0 73.1 37.0
应收款项周转率(次/年) 7.2 7.8 11.7 14.3 20.4
应收款项周转天数(天) 50.4 46.9 31.2 25.6 17.9
存货周转率(次/年) 6.8 10.6 11.8 7.7 19.0
存货周转天数(天) 54.0 34.3 30.9 47.5 19.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 104.4 81.2 62.0 73.1 37.0
成长能力
营收增长率(%) -1680.0 5261.0 3487.0 -3479.0 14827.0
营业利润增长率(%) -41.5 -510.4 140.3 37.2 1780.0
净资本增长率(%) -687.0 2004.0 1217.0 98.0 474.0
偿债能力
速动比率(%) 252.7 197.8 219.0 139.9 112.6
流动比率(%) 285.2 228.1 265.5 172.0 134.4
利息保障倍数(倍) -0.7 16.9 14.2 5.3 9.5
财务结构
负债占资产比率(%) 53.0 45.5 37.6 32.5 35.2
长期资金占重资产比率(%) 318.4 293.8 312.0 257.4 272.1
现金能力
现金流量比率(%) 966.0 7769.0 17889.0 8501.0 3038.0
现金流量允当比率(%) 49781.0 37815.0 49463.0 37141.0 34901.0
现金再投资比率(%) -224.0 -131.0 531.0 -286.0 696.0