资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 29.5 | 30.1 | 29.0 | 29.0 | |
| 存货（%） | 20.5 | 22.5 | 23.1 | 24.5 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 78.4 | 80.9 | 80.8 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 21.6 | 19.1 | 19.2 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 31.9 | 36.8 | 39.1 | 37.1 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 42.7 | 47.0 | 51.8 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 56.7 | 52.2 | 47.3 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.1 | -1.8 | -5.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 1.8 | -3.4 | -9.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 156.5 | 177.5 | -331.7 | -926.0 | -1063.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 559.0 | 616.0 | -922.0 | -2652.0 | -3214.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 17.4 | 9.2 | 8.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.8 | -5.4 | -16.0 | -18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.2 | -5.4 | -14.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 12.6 | 17.2 | 25.2 | 31.5 | |
| 完整生意周期（天） | 487.8 | 544.3 | 570.8 | 603.2 | 552.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 264.5 | 306.7 | 323.0 | 334.9 | 299.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 223.3 | 237.6 | 247.8 | 268.4 | 253.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 487.8 | 544.3 | 570.8 | 603.2 | 552.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -389.0 | -154.0 | 380.0 | -389.0 | -4736.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 36.3 | 110.3 | -149.6 | 18756.0 | 3425.0 | |
| 净资本增长率（%） | 468.0 | -651.0 | -505.0 | -1227.0 | -528.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.4 | 131.0 | 122.8 | 108.5 | 108.1 | |
| 流动比率（%） | 200.3 | 183.7 | 171.9 | 155.8 | 161.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 10.8 | -10.8 | -27.1 | -26.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 43.3 | 47.8 | 52.7 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2198.9 | 2343.3 | 3594.9 | 4417.0 | 4811.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.0 | -196.0 | 276.0 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5299.0 | 3704.0 | 3696.0 | 3456.0 | 1301.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -320.0 | -146.0 | 245.0 | 43.0 | -- |
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