资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.4 | 48.7 | 56.3 | 33.5 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 4.4 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 61.3 | 70.3 | 56.2 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 38.7 | 29.7 | 43.8 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 31.1 | 30.0 | 30.5 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 13.4 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 55.4 | 57.7 | 57.8 | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 9.0 | 10.9 | 13.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 15.0 | 19.1 | 22.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1185.8 | 1274.9 | 1566.5 | 1855.0 | 2035.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 187969781.0 | 214328784.0 | 283320138.0 | 342375621.0 | 374348850.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 30.1 | 31.8 | 33.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 24.2 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.4 | 18.4 | 19.9 | 22.0 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 44.6 | 45.5 | 48.7 | 52.3 | 60.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.8 | 40.9 | 44.3 | 47.5 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.1 | 80.5 | 83.6 | 75.8 | 84.7 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.6 | 45.5 | 48.7 | 52.3 | 60.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3498.0 | 2412.0 | 2068.0 | 1146.0 | -4200.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 212.2 | 114.0 | 132.2 | 2084.0 | -3880.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1489.0 | -544.0 | 992.0 | 70.0 | -517.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.4 | 195.2 | 231.6 | 181.4 | 148.0 | |
| 流动比率（%） | 263.7 | 197.0 | 234.0 | 184.1 | 149.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.9 | 34.3 | 34.4 | 43.3 | 49.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 44.6 | 42.3 | 42.2 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2943.5 | 3127.3 | 3523.3 | 3269.4 | 3219.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3767.0 | 2352.0 | 3647.0 | 4824.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87568.0 | 118939.0 | 164879.0 | 211653.0 | 969009.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1269.0 | -25.0 | 418.0 | 475.0 | -- |
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