资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 10.4 | 16.1 | 13.1 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 7.9 | 9.1 | 8.0 | 4.4 | |
| 存货（%） | 14.7 | 16.0 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 48.8 | 44.5 | 47.3 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 51.2 | 55.5 | 52.7 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 29.1 | 29.2 | 31.2 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 67.5 | 66.8 | 63.3 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 7.9 | 11.1 | 11.3 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 24.6 | 22.1 | 25.4 | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 14.1 | 21.9 | 23.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 367.0 | 1195.6 | 1610.1 | 1596.0 | 1275.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18977.0 | 81172.0 | 140925.0 | 181542.0 | 59797.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 6.4 | 11.4 | 14.7 | 9.5 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 17.0 | 20.2 | 19.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 126.7 | 88.1 | 81.7 | 78.3 | 89.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 10.8 | 11.9 | 12.3 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.4 | 33.7 | 30.7 | 29.7 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 62.3 | 54.4 | 51.0 | 48.6 | 62.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.7 | 88.1 | 81.7 | 78.3 | 89.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4229.0 | 7986.0 | 3948.0 | 2460.0 | -2457.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 67.7 | 427.7 | 173.6 | 2874.0 | -2761.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6674.0 | 675.0 | 2172.0 | 2753.0 | 5112.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 48.5 | 47.3 | 51.3 | 56.1 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 72.2 | 66.6 | 74.7 | 87.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | -12.0 | -24.3 | 41.9 | -19.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 75.4 | 77.9 | 74.6 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.7 | 90.9 | 85.0 | 101.8 | 125.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3822.0 | 4225.0 | 3741.0 | 2691.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20695.0 | 15863.0 | 16527.0 | 18942.0 | 17595.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 5259.0 | 7560.0 | 7514.0 | 4287.0 | -- |
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