资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货（%） | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 18.5 | 21.1 | 31.7 | 28.9 | 28.9 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 81.5 | 78.9 | 68.3 | 71.1 | 71.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 17.1 | 25.8 | 26.3 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 32.4 | 27.5 | 22.2 | 21.2 | 24.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 55.4 | 52.0 | 52.5 | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -1.6 | -4.3 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -2.7 | -7.6 | -6.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 75.8 | -191.4 | -543.1 | -422.0 | -383.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1602.0 | -2943.0 | -7176.0 | -4742.0 | -4137.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 72.4 | 90.2 | 90.4 | 91.0 | 93.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | -31.4 | -70.0 | -46.0 | -40.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.3 | -31.9 | -70.2 | -47.0 | -41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 97.5 | 159.9 | 106.2 | 88.9 | 76.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 5.1 | 7.6 | 9.2 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.5 | 71.4 | 48.3 | 39.7 | 29.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 4.1 | 6.3 | 7.4 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 55.0 | 88.5 | 57.8 | 49.3 | 46.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 97.5 | 159.9 | 106.2 | 88.9 | 76.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3987.0 | -4333.0 | 916.0 | 93.0 | -4869.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | -183.7 | 0.0 | -3392.0 | -6551.0 | |
| 净资本增长率（%） | 944.0 | -1024.0 | -1076.0 | -868.0 | -397.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.3 | 117.6 | 119.1 | 106.6 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 146.1 | 123.1 | 122.9 | 109.6 | 125.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | -0.2 | -1.1 | -0.5 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 44.6 | 48.0 | 47.5 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.2 | 218.8 | 191.1 | 179.9 | 187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1681.0 | 1218.0 | 1456.0 | 2090.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1361.0 | 1904.0 | 4398.0 | 19268.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 92.0 | -314.0 | 130.0 | -320.0 | -- |
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