资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 6.7 | 10.2 | 6.5 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 22.0 | 12.9 | 15.7 | 12.5 | 10.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.0 | 87.1 | 84.3 | 87.5 | 89.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 2.8 | 10.2 | 14.5 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 40.3 | 36.5 | 31.1 | 27.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 56.8 | 53.4 | 54.4 | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -6.7 | -7.5 | -3.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -11.6 | -13.6 | -5.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 179.5 | -813.7 | -803.2 | -288.0 | -392.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2397.0 | -49087.0 | -49356.0 | -15341.0 | -21530.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 96.8 | 95.2 | 93.1 | 93.0 | 95.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | -382.4 | -405.1 | -117.0 | -153.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 75.6 | -389.3 | -409.6 | -122.0 | -159.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.8 | 32.4 | 47.6 | 52.2 | 53.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.9 | 11.3 | 7.7 | 7.0 | 6.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1006.0 | -2310.0 | -509.0 | 747.0 | -4260.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -15.0 | 0.0 | 0.0 | -6892.0 | -6507.0 | |
| 净资本增长率（%） | -967.0 | -1925.0 | -913.0 | -548.0 | 133.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.4 | 453.9 | 155.0 | 85.9 | 64.3 | |
| 流动比率（%） | 72.4 | 453.9 | 155.0 | 85.9 | 64.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | -3.4 | -2.0 | 0.0 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 43.2 | 46.6 | 45.6 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12528.4 | 14925.9 | 18819.7 | 24492.3 | 26289.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 351.0 | -3044.0 | -2069.0 | -1335.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37082.0 | -167.0 | 117.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 153.0 | -659.0 | -234.0 | -677.0 | -- |
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