资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.2 7.8 10.9 9.8 12.1
应收款项(%) 6.6 5.8 0.8 1.0 6.1
存货(%) 0.7 1.4 0.8 0.9 1.0
其他流动资产(%) 2.9 1.4 5.6 9.9 0.9
流动资产(%) 92.2 95.0 94.8 94.5 94.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.8 5.0 5.2 5.5 6.0
负债
应付款项(%) 2.3 1.6 1.0 1.0 3.5
流动负债(%) 9.5 8.4 11.8 31.0 34.5
非流动负债(%) 37.7 39.6 47.8 37.9 33.9
权益
股东权益(%) 52.7 52.0 40.5 31.1 31.6
权益乘数(倍) 1.9 1.9 2.1 2.8 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.7 -3.2 -19.8 -18.3 -19.0
ROE=净资产收益率(%) -1.2 -6.1 -42.3 -50.4 -53.0
ROIC=资本回报率(%) -73.5 -349.6 -2198.5 -2296.0 -2462.0
税前纯益占实收资本(%) -329.0 -910.0 -1499839.0 -1207652.0 -1207652.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.3 -1.6 -1.2 -1.2
毛利率(%) 77.5 68.6 66.6 69.0 69.0
营业利润率(%) -10.9 -29.2 -158.3 -145.4 -145.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.7 -30.6 -168.5 -146.0 -146.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.4 3.3 3.1 --
完整生意周期(天) 269.0 252.9 143.6 51.2 --
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.7 3.4 14.3 --
应收款项周转天数(天) 245.0 217.3 108.3 25.6 --
存货周转率(次/年) 15.2 10.2 10.3 14.3 --
存货周转天数(天) 24.1 35.6 35.3 25.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 269.0 252.9 143.6 51.2 --
成长能力
营收增长率(%) -1563.0 307.0 137.0 -1229.0 -1229.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -1948.0
净资本增长率(%) 57.0 -528.0 -3551.0 -3709.0 -4106.0
偿债能力
速动比率(%) 959.3 1112.0 797.5 301.3 269.8
流动比率(%) 966.1 1128.6 804.5 304.3 272.7
利息保障倍数(倍) 0.6 -0.0 -3.9 -4.3 -4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 47.3 48.0 59.5 68.9 68.4
长期资金占重资产比率(%) 7205.6 6597.6 5703.7 3336.6 2893.3
现金能力
现金流量比率(%) -2318.0 -4557.0 3500.0 -398.0 1640.0
现金流量允当比率(%) -3005015.0 -328897.0 -52943.0 -42137.0 272744.0
现金再投资比率(%) -256.0 -458.0 259.0 -766.0 -905.0